Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Bridgewater Associates Portfolio-Positionen
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,97 Mrd. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-3,05 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
1.206
Neu
213
Aufgestockt
399
Reduziert
379
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,79 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
99,2 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 0,13 % |
51.333
+28.609
| +126 % | +19,5 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
127
United Rentals
URI
69,7 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 0,13 % |
27.950
+17.593
| +170 % | +16,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
128
Tenaris
TS
30,9 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 0,13 % |
568.223
+539.593
| +1.885 % | +32,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
129
Block Inc
XYZ
51,1 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 0,13 % |
413.101
+272.398
| +194 % | +19,1 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
130
Cardinal Health
CAH
64,9 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 0,13 % |
132.077
+16.848
| +15 % | +3,5 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
131
British American Tobacco
BTI
133 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 0,13 % |
506.686
-259.162
| -34 % | -15,6 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
132
Agnico Eagle Mines
AEM
90,4 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 0,13 % |
196.829
+108.092
| +122 % | +20 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
133
Devon Energy
DVN
52,8 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 0,12 % |
+735.174
| Neu | +34,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
134
Carpenter Technology
CRS
14,2 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 0,12 % |
48.856
+6.399
| +15 % | +3,01 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
135
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 0,12 % |
162.466
-61.377
| -27 % | -11,5 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
136
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
22,1 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 0,12 % |
99.584
-7.008
| -7 % | -2,11 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
137
United Airlines
UAL
36,1 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 0,12 % |
218.601
+138.359
| +172 % | +14,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
138
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 0,12 % |
+216.225
| Neu | +32,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
139
Kinross Gold
KGC
24,4 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 0,12 % |
1.240.922
+81.336
| +7 % | +2,39 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
140
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
| 29,3 Mio. $ | 0,12 % |
258.759
+6.950
| +3 % | +862.792 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
141
Capital One
COF
117 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 0,12 % |
+145.544
| Neu | +27,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
142
Keysight
KEYS
50,6 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 0,12 % |
82.934
+7.390
| +10 % | +2,52 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
143
T-Mobile US
TMUS
180 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 0,12 % |
172.592
+74.114
| +75 % | +14 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
144
Ametek
AME
55,3 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,12 % |
117.720
+1.216
| +1 % | +280.119 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
145
Visa
V
795 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 0,11 % |
81.537
+56.365
| +224 % | +18,1 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
146
Permian Resources
PR
19,3 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 0,11 % |
+1.516.955
| Neu | +30,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
147
Grab
GRAB
13,1 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 0,11 % |
7.403.211
-919.780
| -11 % | -3,35 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
148
Regal Rexnord
RRX
11,7 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 0,11 % |
116.787
+113.138
| +3.101 % | +23,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
149
Globus Medical
GMED
9,6 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 0,11 % |
351.974
+21.511
| +7 % | +1,83 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
150
Manulife Financial
MFC
72,5 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 0,11 % |
684.949
-1.428.699
| -68 % | -55,3 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bridgewater Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bridgewater Associates 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Bridgewater Associates zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Bridgewater Associates eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bridgewater Associates im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Bridgewater Associates hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bridgewater Associates im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Bridgewater Associates hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bridgewater Associates machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Bridgewater Associates eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bridgewater Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .