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Bridgewater Associates Portfolio-Positionen
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,97 Mrd. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-3,05 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
1.206
Neu
213
Aufgestockt
399
Reduziert
379
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Celestica
CLS
31,1 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 0,49 % |
330.689
-194.932
| -37 % | -73,2 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
27
Vistra
VST
47,6 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 0,49 % |
751.695
+403.181
| +116 % | +62,6 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
28
Shell
SHEL
304 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 0,49 % |
1.526.163
+1.214.006
| +389 % | +105 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
29
Sea Limited
SE
45,3 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,47 % |
1.204.563
-133.565
| -10 % | -11,7 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
30
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,6 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,47 % |
1.050.500
+28.800
| +3 % | +3,14 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
31
Nucor
NUE
58,4 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 0,47 % |
513.423
-105.105
| -17 % | -23,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
32
PACCAR
PCAR
54,9 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 0,47 % |
946.107
+169.035
| +22 % | +19,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
33
Western Digital
WDC
133 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 0,45 % |
172.415
-76.624
| -31 % | -37,3 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 0,45 % |
1.328.276
-14.668
| -1 % | -1,17 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
35
CSX Corp
CSX
95,1 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 0,43 % |
2.229.965
-145.263
| -6 % | -6,56 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
36
Petrobras
PBR
145 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 0,43 % |
6.524.553
+5.373.569
| +467 % | +105 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
37
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 105 Mio. $ | 0,43 % |
364.377
-199.115
| -35 % | -57 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
38
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 104 Mio. $ | 0,43 % |
87.023
+16.211
| +23 % | +16,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
39
PG&E
PCG
38,6 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,41 % |
5.931.314
+5.906.783
| +24.079 % | +99,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
40
KLA
KLAC
195 Mrd. $
| 99 Mio. $ | 0,41 % |
328.070
-758.670
| -70 % | -151 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
41
Comfort Systems
FIX
43,8 Mrd. $
| 96,1 Mio. $ | 0,39 % |
48.506
-37.956
| -44 % | -68,9 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
42
NXP Semiconductors
NXPI
62 Mrd. $
| 94,8 Mio. $ | 0,39 % |
337.405
+74.623
| +28 % | +20,6 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
43
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
| 94,7 Mio. $ | 0,39 % |
1.145.854
+203.274
| +22 % | +16,3 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
44
Edison International
EIX
22,2 Mrd. $
| 91,9 Mio. $ | 0,38 % |
1.234.614
+1.093.853
| +777 % | +78 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
45
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,7 Mrd. $
| 90,1 Mio. $ | 0,37 % |
880.516
-191.764
| -18 % | -18,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
46
Marathon Petroleum
MPC
132 Mrd. $
| 89,3 Mio. $ | 0,37 % |
349.224
+271.941
| +352 % | +66,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
47
Steel Dynamics
STLD
33,8 Mrd. $
| 86,8 Mio. $ | 0,36 % |
378.490
-59.589
| -14 % | -14 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
48
Eversource Energy
ES
25,4 Mrd. $
| 86,4 Mio. $ | 0,35 % |
+1.195.140
| Neu | +82,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
49
TE Connectivity
TEL
61,9 Mrd. $
| 86 Mio. $ | 0,35 % |
426.718
+90.544
| +27 % | +19,3 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
50
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| 80,7 Mio. $ | 0,33 % |
203.208
+148.135
| +269 % | +58,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bridgewater Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bridgewater Associates 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Bridgewater Associates zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Bridgewater Associates eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bridgewater Associates im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Bridgewater Associates hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bridgewater Associates im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Bridgewater Associates hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bridgewater Associates machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Bridgewater Associates eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bridgewater Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .