Bridgewater Associates ポートフォリオ保有銘柄

Bridgewater Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Bridgewater Associatesは1,206銘柄を保有し、保有額は$244億でした。前四半期の$224億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。

Bridgewater Associatesは2026年第2四半期に純額で$30.5億を引き出し、209銘柄のポジションを解消し、379銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCiscoで、推定 $6385万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。

相場の流れに反して、Bridgewater Associatesは$8637万相当のEversource Energyの新規ポジションを取りました。

• Bridgewater Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEversource Energyで、株数は1,195,140株、評価額は$8637万でした。
• Bridgewater Associatesは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.93億でした。
• Bridgewater Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$10.2億相当を減らしました。
• Bridgewater Associatesは2026年第2四半期にCiscoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6385万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Bridgewater Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$244億のポートフォリオの40%を占めています。
• Bridgewater Associatesは2026年第2四半期に新たに213件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
• Bridgewater Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$244億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBridgewater Associatesの 13F報告書 に基づいています。