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BlackRock Japan 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$303억
회전율
18.38%
1년 추정 수익률
13.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.93%
1년 예상 수익률
+13.85%
3년 예상 수익률
+34.02%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$303억
AUM 성장
+US$10.2억
(+3.5%)
자금 흐름
+US$2.62억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.23%
보유액
1,447
신규
131
증가
617
축소
472
청산됨
135
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$5181만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2213만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$1757만 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$1608만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$1496만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2915만 |
| 2 |
Alcoa
AA
|
+US$1864만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$1849만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1583만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1516만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.41% |
| 2 | 정보기술 | 14.79% |
| 3 | 건강관리 | 13.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.55% |
| 5 | 산업재 | 9.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8.69억 | 2.87% |
30,005,660
-447,936
| -1% | -US$1270만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6.52억 | 2.15% |
10,489,773
-113,923
| -1% | -US$685만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$5.16억 | 1.7% |
5,721,110
-68,661
| -1% | -US$600만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4.83억 | 1.6% |
2,148,545
-4,469
| -0.2% | -US$98.2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$4.51억 | 1.49% |
5,226,657
+78,620
| +2% | +US$600만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$4.39억 | 1.45% |
3,806,098
-131,203
| -3% | -US$1516만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4.07억 | 1.34% |
10,862,860
-164,920
| -1% | -US$646만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$3.79억 | 1.25% |
2,503,941
-58,665
| -2% | -US$852만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3.65억 | 1.21% |
3,174,884
-45,619
| -1% | -US$560만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$3.54억 | 1.17% |
6,427,376
-26,538
| -0.4% | -US$133만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
AT&T
T
US$1606억
| US$3.47억 | 1.15% |
10,800,674
-34,860
| -0.3% | -US$103만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3.33억 | 1.1% |
8,636,880
-195,160
| -2% | -US$760만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$3.21억 | 1.06% |
14,527,609
+606,966
| +4% | +US$1169만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3.2억 | 1.05% |
8,063,760
-118,440
| -1% | -US$474만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
15
Chevron
CVX
US$4413억
| US$3.06억 | 1.01% |
2,596,538
-31,021
| -1% | -US$338만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
Verizon
VZ
US$1861억
| US$2.92억 | 0.96% |
5,475,739
-17,000
| -0.3% | -US$85만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$2.85억 | 0.94% |
3,393,932
-185,718
| -5% | -US$1583만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$2.82억 | 0.93% |
9,135,854
+300,111
| +3% | +US$916만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2.62억 | 0.86% |
1,607,020
+50,726
| +3% | +US$781만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
20
Home Depot
HD
US$3089억
| US$2.52억 | 0.83% |
1,879,926
+136,325
| +8% | +US$1757만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
Citigroup
C
US$2084억
| US$2.51억 | 0.83% |
4,222,327
+122,244
| +3% | +US$660만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
Intel
INTC
US$4750억
| US$2.49억 | 0.82% |
6,864,962
+327,009
| +5% | +US$1171만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2.36억 | 0.78% |
7,811,531
-25,054
| -0.3% | -US$76.4만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$2.35억 | 0.78% |
1,468,475
+73,492
| +5% | +US$1098만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$2.32억 | 0.77% |
6,727,400
+345,090
| +5% | +US$1152만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TM
BlackRock Japan의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, BlackRock Japan는 US$303억 상당의 1,447개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$293억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
BlackRock Japan의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 131개, 617개 증가, 472개 감소 및 135개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Teva Pharmaceutical Industries Limited으로, 1,297,628주를 보유했으며 가치는 US$4704만였어요. 가장 큰 매도 종목은 LinkedIn Corporation으로, 추정 금액은 US$2915만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 15%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- BlackRock Japan의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Teva Pharmaceutical Industries Limited으로, US$4704만 상당의 1,297,628주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BlackRock Japan로, 추정 증가액은 US$2213만 규모예요.
- BlackRock Japan의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Mastercard이며, 추정 감소액은 US$1849만예요.
- BlackRock Japan는 2016년 4분기에 LinkedIn Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$2915만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BlackRock Japan의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$303억 중 16%를 차지해요.
- BlackRock Japan는 2016년 4분기에 신규 포지션 131개를 편입하고 135개를 청산했어요.
- BlackRock Japan의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$303억에 이르렀어요.
2017년 2월 10일에 제출된 BlackRock Japan의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.