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BlackRock Institutional Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6754억
회전율
6.42%
1년 추정 수익률
16.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.98%
1년 예상 수익률
+16.07%
3년 예상 수익률
+37.65%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6754억
AUM 성장
+US$329억
(+5.1%)
자금 흐름
+US$110억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.98%
보유액
4,003
신규
109
증가
2,452
축소
823
청산됨
148
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$5.02억 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4.18억 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$2.87억 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2.8억 |
| 5 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$2.3억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$5.52억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.71억 |
| 3 |
Alcoa
AA
|
+US$3억 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$2.71억 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$2.55억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.14% |
| 2 | 정보기술 | 14.48% |
| 3 | 건강관리 | 13.17% |
| 4 | 산업재 | 10.66% |
| 5 | 임의소비재 | 9.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$168억 | 2.48% |
579,003,216
+6,291,428
| +1% | +US$1.78억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$130억 | 1.92% |
209,175,632
+3,181,542
| +2% | +US$1.91억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$101억 | 1.49% |
111,557,217
+756,032
| +0.7% | +US$6606만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$86.2억 | 1.28% |
74,831,068
+30,133
| +0% | +US$348만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$84.6억 | 1.25% |
98,016,345
+1,127,121
| +1% | +US$8595만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$80.2억 | 1.19% |
49,200,906
+1,003,369
| +2% | +US$1.54억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$78.7억 | 1.16% |
209,815,200
+3,467,580
| +2% | +US$1.36억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$74.8억 | 1.11% |
49,404,994
+170,764
| +0.3% | +US$2480만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$71.4억 | 1.06% |
62,066,955
+959,697
| +2% | +US$1.18억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
AT&T
T
US$1606억
| US$70.3억 | 1.04% |
218,903,754
+2,602,915
| +1% | +US$7681만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$67.1억 | 0.99% |
121,827,837
+1,379,522
| +1% | +US$6937만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$62.9억 | 0.93% |
158,719,880
+2,067,500
| +1% | +US$8267만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$62.1억 | 0.92% |
160,820,240
+2,870,080
| +2% | +US$1.12억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$61.9억 | 0.92% |
280,090,850
+8,970,572
| +3% | +US$1.73억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
Chevron
CVX
US$4413억
| US$59.8억 | 0.88% |
50,774,142
+396,829
| +0.8% | +US$4321만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$59.3억 | 0.88% |
70,493,089
+203,254
| +0.3% | +US$1732만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
Verizon
VZ
US$1861억
| US$58.8억 | 0.87% |
110,156,104
+567,244
| +0.5% | +US$2835만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$54.4억 | 0.81% |
176,536,054
+3,447,878
| +2% | +US$1.05억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
19
Citigroup
C
US$2084억
| US$47.3억 | 0.7% |
79,571,476
+1,793,983
| +2% | +US$9679만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
Intel
INTC
US$4750억
| US$46.6억 | 0.69% |
128,614,379
+2,210,836
| +2% | +US$7916만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3089억
| US$46억 | 0.68% |
34,342,075
+492,485
| +1% | +US$6348만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$45.4억 | 0.67% |
131,445,020
+2,752,186
| +2% | +US$9191만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
Merck
MRK
US$3601억
| US$44.5억 | 0.66% |
79,254,627
+1,243,715
| +2% | +US$7279만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$43.4억 | 0.64% |
104,606,898
+1,613,976
| +2% | +US$6717만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$43.3억 | 0.64% |
27,086,907
+580,358
| +2% | +US$8669만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
BlackRock Institutional Trust의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, BlackRock Institutional Trust는 US$6754억 상당의 4,003개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6426억에서 5.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
BlackRock Institutional Trust의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 109개, 2,452개 증가, 823개 감소 및 148개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI EAFE Value ETF으로, 6,182,252주를 보유했으며 가치는 US$2.92억였어요. 가장 큰 매도 종목은 LinkedIn Corporation으로, 추정 금액은 US$5.52억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- BlackRock Institutional Trust의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI EAFE Value ETF으로, US$2.92억 상당의 6,182,252주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Teva Pharmaceutical Industries Limited 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BlackRock Institutional Trust로, 추정 증가액은 US$5.02억 규모예요.
- BlackRock Institutional Trust의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$3.71억예요.
- BlackRock Institutional Trust는 2016년 4분기에 LinkedIn Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.52억 규모의 포지션을 정리했어요.
- BlackRock Institutional Trust의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6754억 중 14%를 차지해요.
- BlackRock Institutional Trust는 2016년 4분기에 신규 포지션 109개를 편입하고 148개를 청산했어요.
- BlackRock Institutional Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.1% 상승해 US$6754억에 이르렀어요.
2017년 2월 10일에 제출된 BlackRock Institutional Trust의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.