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BlackRock Fund Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5423억
회전율
3.54%
1년 추정 수익률
18.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.55%
1년 예상 수익률
+18.13%
3년 예상 수익률
+41.36%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5423억
AUM 성장
+US$551억
(+11%)
자금 흐름
+US$366억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.63%
보유액
4,347
신규
61
증가
3,508
축소
323
청산됨
93
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$6.48억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$5.65억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.07억 |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$4.39억 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$4.16억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$6.69억 |
| 2 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$3.24억 |
| 3 |
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
|
+US$3.17억 |
| 4 |
DNY
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
|
+US$2.71억 |
| 5 |
PNY
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC
PNY
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 14.93% |
| 2 | 정보기술 | 13.48% |
| 3 | 헬스케어 | 12.99% |
| 4 | 산업재 | 11.48% |
| 5 | 임의소비재 | 9.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$89억 | 1.64% |
307,354,072
+22,865,056
| +8% | +US$6.48억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$70.3억 | 1.3% |
113,203,963
+8,428,473
| +8% | +US$5.07억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$61.8억 | 1.14% |
68,487,570
+4,132,302
| +6% | +US$3.61억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$52.5억 | 0.97% |
45,546,374
+2,208,814
| +5% | +US$2.55억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
AT&T
T
US$1605억
| US$44.4억 | 0.82% |
138,375,137
+4,910,665
| +4% | +US$1.45억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$42.6억 | 0.79% |
26,146,946
+2,060,738
| +9% | +US$3.17억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$42.4억 | 0.78% |
49,180,359
+4,595,953
| +10% | +US$3.5억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
Chevron
CVX
US$4428억
| US$41.9억 | 0.77% |
35,624,847
+1,960,737
| +6% | +US$2.14억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$39.1억 | 0.72% |
104,384,500
+6,523,180
| +7% | +US$2.56억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$37.8억 | 0.7% |
32,870,346
+2,456,680
| +8% | +US$3.02억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$3111억
| US$37.5억 | 0.69% |
24,782,829
+1,569,970
| +7% | +US$2.28억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$35억 | 0.65% |
41,602,228
+2,953,187
| +8% | +US$2.52억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
Verizon
VZ
US$1851억
| US$34.5억 | 0.64% |
64,614,722
+3,168,967
| +5% | +US$1.58억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1716억
| US$34.2억 | 0.63% |
111,130,117
+7,806,087
| +8% | +US$2.38억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$2467억
| US$33.6억 | 0.62% |
60,934,513
+5,460,962
| +10% | +US$2.75억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$33.5억 | 0.62% |
84,516,780
+5,441,200
| +7% | +US$2.18억 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$32.6억 | 0.6% |
56,501,952
+3,209,265
| +6% | +US$1.85억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$32.1억 | 0.59% |
83,282,120
+5,617,600
| +7% | +US$2.19억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
19
Bank of America
BAC
US$3541억
| US$30.3억 | 0.56% |
137,276,898
+13,639,616
| +11% | +US$2.63억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
Intel
INTC
US$4847억
| US$28.8억 | 0.53% |
79,391,014
+6,089,297
| +8% | +US$2.18억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
Merck
MRK
US$3659억
| US$28.3억 | 0.52% |
50,430,321
+2,669,912
| +6% | +US$1.56억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$489억
| US$27.9억 | 0.51% |
22,380,265
-5,498,124
| -20% | -US$6.69억 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383억
| US$26.8억 | 0.49% |
24,766,580
+731,193
| +3% | +US$8011만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$4022억
| US$26.2억 | 0.48% |
63,170,942
+2,916,864
| +5% | +US$1.21억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
Philip Morris
PM
US$3116억
| US$24.9억 | 0.46% |
27,262,189
+799,928
| +3% | +US$7412만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
BlackRock Fund Advisors의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, BlackRock Fund Advisors 측은 US$5423억 상당의 4,347개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4872억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.6% 비중을 차지해요.
BlackRock Fund Advisors 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$366억 규모를 투입해 신규 포지션 61개를 개설하고 기존 보유 종목 3,508개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 주식으로, 8,312,349주를 보유했으며 가치는 US$4.26억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6.69억 규모 줄였어요.
- BlackRock Fund Advisors의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 주식으로, US$4.26억 상당의 8,312,349주를 매수했어요.
- BlackRock Fund Advisors 측이 2016년 4분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.48억 규모예요.
- BlackRock Fund Advisors의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 ETF이며, 추정 감소액은 US$6.69억예요.
- BlackRock Fund Advisors 측은 2016년 4분기에 iShares International Developed Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.17억 규모의 포지션을 정리했어요.
- BlackRock Fund Advisors의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5423억 중 9.6% 비중을 차지해요.
- BlackRock Fund Advisors 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- BlackRock Fund Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$5423억에 이르렀어요.
2017년 2월 10일에 제출된 BlackRock Fund Advisors의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.