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BlackRock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2101억
회전율
5.96%
1년 추정 수익률
15.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.82%
1년 예상 수익률
+15.5%
3년 예상 수익률
+34.5%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2101억
AUM 성장
+US$114억
(+5.7%)
자금 흐름
+US$65.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.28%
보유액
3,071
신규
86
증가
2,158
축소
531
청산됨
97
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.61억 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2.6억 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$2.01억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.5억 |
| 5 |
Yum China
YUMC
|
+US$1.28억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Barrick Mining
B
|
+US$1.6억 |
| 2 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Alcoa
AA
|
+US$1.16억 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.09억 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$1.05억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.63% |
| 2 | 정보기술 | 14.24% |
| 3 | 건강관리 | 13.83% |
| 4 | 임의소비재 | 9.3% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$56.1억 | 2.67% |
193,844,252
+4,455,784
| +2% | +US$1.26억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$40.9억 | 1.95% |
65,818,156
+770,795
| +1% | +US$4636만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$31.3억 | 1.49% |
34,654,637
+181,583
| +0.5% | +US$1587만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$29.5억 | 1.4% |
25,591,718
+336,747
| +1% | +US$3890만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$27.9억 | 1.33% |
32,316,524
+721,494
| +2% | +US$5502만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$25.5억 | 1.21% |
67,992,060
+3,817,880
| +6% | +US$1.5억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$23.2억 | 1.11% |
20,201,447
+2,128,989
| +12% | +US$2.61억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$21.9억 | 1.04% |
14,453,547
-722,746
| -5% | -US$1.05억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$21.8억 | 1.04% |
56,548,280
+276,860
| +0.5% | +US$1078만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
AT&T
T
US$1606억
| US$21.8억 | 1.04% |
67,902,828
+2,718,956
| +4% | +US$8023만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$21.7억 | 1.03% |
39,398,179
-711,855
| -2% | -US$3579만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$21.1억 | 1.01% |
68,616,393
+6,573,236
| +11% | +US$2.01억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$21억 | 1% |
95,103,102
+3,766,135
| +4% | +US$7254만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Chevron
CVX
US$4413억
| US$19.8억 | 0.94% |
16,813,997
+632,299
| +4% | +US$6886만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$19.1억 | 0.91% |
48,323,380
+1,485,280
| +3% | +US$5939만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
16
Verizon
VZ
US$1861억
| US$19.1억 | 0.91% |
35,805,643
+777,888
| +2% | +US$3888만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$18.8억 | 0.9% |
22,373,248
+269,736
| +1% | +US$2299만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$18.6억 | 0.88% |
11,396,020
+435,271
| +4% | +US$6701만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$16.8억 | 0.8% |
55,525,542
+2,200,657
| +4% | +US$6709만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
Citigroup
C
US$2084억
| US$16.4억 | 0.78% |
27,585,925
+1,201,223
| +5% | +US$6481만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$4750억
| US$16.2억 | 0.77% |
44,587,967
+2,742,960
| +7% | +US$9822만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$16억 | 0.76% |
10,008,179
+513,014
| +5% | +US$7663만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
Merck
MRK
US$3601억
| US$15.8억 | 0.75% |
28,063,015
+657,551
| +2% | +US$3848만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$15.1억 | 0.72% |
43,628,422
+1,595,492
| +4% | +US$5328만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3089억
| US$14.6억 | 0.69% |
10,874,907
+590,256
| +6% | +US$7608만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
BlackRock Group의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, BlackRock Group는 US$2101억 상당의 3,071개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1987억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
BlackRock Group는 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$65.2억을 투입해 신규 포지션 86개를 개설하고 기존 보유 종목 2,158개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Yum China으로, 4,710,875주를 보유했으며 가치는 US$1.23억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Barrick Mining으로, 보유분을 추정 US$1.6억 규모 줄였습니다.
- BlackRock Group의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Yum China으로, US$1.23억 상당의 4,710,875주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BlackRock Group로, 추정 증가액은 US$2.61억 규모예요.
- BlackRock Group의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Barrick Mining이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- BlackRock Group는 2016년 4분기에 LinkedIn Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.33억 규모의 포지션을 정리했어요.
- BlackRock Group의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2101억 중 14%를 차지해요.
- BlackRock Group는 2016년 4분기에 신규 포지션 86개를 편입하고 97개를 청산했어요.
- BlackRock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$2101억에 이르렀어요.
2017년 2월 10일에 제출된 BlackRock Group의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.