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BlackRock Group 投資組合持股
AUM
US$2101億
週轉率
5.96%
1年估算報酬率
15.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.82%
1年估算報酬率
+15.5%
3年估算報酬率
+34.5%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2101億
AUM 成長
+US$114億
(+5.7%)
資金流向
+US$65.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
14.28%
持股
3,071
新
86
增持
2,158
減碼
531
已平倉
97
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.4
年
平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.61億 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2.6億 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$2.01億 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.5億 |
| 5 |
Yum China
YUMC
|
+US$1.28億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Barrick Mining
B
|
+US$1.6億 |
| 2 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$1.33億 |
| 3 |
Alcoa
AA
|
+US$1.16億 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.09億 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$1.05億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.63% |
| 2 | 科技 | 14.24% |
| 3 | 醫療保健 | 13.83% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.3% |
| 5 | 通訊服務 | 8.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$56.1億 | 2.67% |
193,844,252
+4,455,784
| +2% | +US$1.26億 |
2013 Q2
14個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$40.9億 | 1.95% |
65,818,156
+770,795
| +1% | +US$4636萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$31.3億 | 1.49% |
34,654,637
+181,583
| +0.5% | +US$1587萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$29.5億 | 1.4% |
25,591,718
+336,747
| +1% | +US$3890萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$27.9億 | 1.33% |
32,316,524
+721,494
| +2% | +US$5502萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$25.5億 | 1.21% |
67,992,060
+3,817,880
| +6% | +US$1.5億 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$23.2億 | 1.11% |
20,201,447
+2,128,989
| +12% | +US$2.61億 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$21.9億 | 1.04% |
14,453,547
-722,746
| -5% | -US$1.05億 |
2013 Q2
14個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$21.8億 | 1.04% |
56,548,280
+276,860
| +0.5% | +US$1078萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
10
AT&T
T
US$1606億
| US$21.8億 | 1.04% |
67,902,828
+2,718,956
| +4% | +US$8023萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$21.7億 | 1.03% |
39,398,179
-711,855
| -2% | -US$3579萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$21.1億 | 1.01% |
68,616,393
+6,573,236
| +11% | +US$2.01億 |
2013 Q2
14個季度
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$21億 | 1% |
95,103,102
+3,766,135
| +4% | +US$7254萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
14
Chevron
CVX
US$4413億
| US$19.8億 | 0.94% |
16,813,997
+632,299
| +4% | +US$6886萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$19.1億 | 0.91% |
48,323,380
+1,485,280
| +3% | +US$5939萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
16
Verizon
VZ
US$1861億
| US$19.1億 | 0.91% |
35,805,643
+777,888
| +2% | +US$3888萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$18.8億 | 0.9% |
22,373,248
+269,736
| +1% | +US$2299萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$18.6億 | 0.88% |
11,396,020
+435,271
| +4% | +US$6701萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$16.8億 | 0.8% |
55,525,542
+2,200,657
| +4% | +US$6709萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
20
Citigroup
C
US$2084億
| US$16.4億 | 0.78% |
27,585,925
+1,201,223
| +5% | +US$6481萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
21
Intel
INTC
US$4750億
| US$16.2億 | 0.77% |
44,587,967
+2,742,960
| +7% | +US$9822萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$16億 | 0.76% |
10,008,179
+513,014
| +5% | +US$7663萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
23
Merck
MRK
US$3601億
| US$15.8億 | 0.75% |
28,063,015
+657,551
| +2% | +US$3848萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
24
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$15.1億 | 0.72% |
43,628,422
+1,595,492
| +4% | +US$5328萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
25
Home Depot
HD
US$3089億
| US$14.6億 | 0.69% |
10,874,907
+590,256
| +6% | +US$7608萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
相似基金
BlackRock Group的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，BlackRock Group持有3,071個部位，價值US$2101億，較前一季的US$1987億增加5.7%。 其前十大持股占投資組合的14%。
BlackRock Group在2016年第4季投入US$65.2億淨新增資金，建立86個新部位，並加碼2,158個既有持股。 其最大的新持股是Yum China：共4,710,875股，價值US$1.23億。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的16%，較前一季的14%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Barrick Mining，估計減持了US$1.6億。
- BlackRock Group在2016年第4季最大筆買進的是Yum China：共買進4,710,875股，價值US$1.23億。
- BlackRock Group在2016年第4季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$2.61億。
- BlackRock Group在2016年第4季最大幅度減持的標的是Barrick Mining，估計減持了US$1.6億。
- BlackRock Group於2016年第4季完全出清LinkedIn Corporation，估計賣出金額為US$1.33億。
- 在2016年第4季，BlackRock Group的投資組合規模為US$2101億，前十大持股占14%。
- BlackRock Group在2016年第4季新增了86個部位，並平倉97個部位。
- BlackRock Group的投資組合價值較前一季上升5.7%，達到US$2101億。
根據BlackRock Group的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月10日提交。