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BlackRock Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$988억
회전율
6.58%
1년 추정 수익률
15.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
+15.8%
3년 예상 수익률
+32.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$988억
AUM 성장
+US$15.6억
(+1.6%)
자금 흐름
-US$42.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.3%
보유액
3,843
신규
120
증가
1,850
축소
1,294
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$2.63억 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$2.51억 |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$1.75억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.56억 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$1.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$3.71억 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$3.4억 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$3.24억 |
| 4 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2.1억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.28% |
| 2 | 건강관리 | 15.6% |
| 3 | 기타 | 13.75% |
| 4 | 정보기술 | 10.68% |
| 5 | 에너지 | 9.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$31.6억 | 3.2% |
14,117,600
+9,857,000
| +231% | +US$21.5억 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
2
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$19.9억 | 2.02% |
90,063,294
+7,067,166
| +9% | +US$1.36억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$19.4억 | 1.96% |
22,464,814
-1,948,926
| -8% | -US$1.49억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
4
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$18억 | 1.82% |
58,439,167
+8,209,319
| +16% | +US$2.51억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$17.6억 | 1.79% |
60,879,704
-2,820,156
| -4% | -US$7996만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
Citigroup
C
US$2084억
| US$15억 | 1.52% |
25,256,604
+1,977,176
| +8% | +US$1.07억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$13.9억 | 1.41% |
22,442,782
+471,499
| +2% | +US$2836만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$12.2억 | 1.24% |
7,638,153
+46,779
| +0.6% | +US$699만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$12.1억 | 1.23% |
14,006,752
+3,056,027
| +28% | +US$2.63억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$11.1억 | 1.12% |
10,130,906
-2,928,034
| -22% | -US$3.4억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$10.8억 | 1.1% |
19,629,457
-2,647,983
| -12% | -US$1.33억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$10.7억 | 1.08% |
30,957,014
-657,794
| -2% | -US$2197만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
AET
13
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$8.53억 | 0.86% |
6,876,945
-271,359
| -4% | -US$3249만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$8.42억 | 0.85% |
7,308,713
-1,665,362
| -19% | -US$1.92억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
Merck
MRK
US$3601억
| US$8.21억 | 0.83% |
14,610,907
-2,325,939
| -14% | -US$1.36억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$8.16억 | 0.83% |
21,757,140
+3,981,900
| +22% | +US$1.56억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$7.88억 | 0.8% |
20,422,500
-1,729,160
| -8% | -US$6736만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$7.58억 | 0.77% |
5,005,722
-2,553,319
| -34% | -US$3.71억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$7.18억 | 0.73% |
7,952,652
-2,024,421
| -20% | -US$1.77억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$7.16억 | 0.73% |
14,224,880
-877,149
| -6% | -US$3982만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$7.01억 | 0.71% |
17,685,720
-2,452,600
| -12% | -US$9806만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
22
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$7억 | 0.71% |
10,728,592
-960,220
| -8% | -US$6451만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
Verizon
VZ
US$1861억
| US$6.96억 | 0.71% |
13,047,040
-414,009
| -3% | -US$2069만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089억
| US$6.96억 | 0.71% |
5,193,205
-1,069,901
| -17% | -US$1.38억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$6.91억 | 0.7% |
16,343,362
+3,413,416
| +26% | +US$1.29억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
BlackRock Advisors의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, BlackRock Advisors는 US$988억 상당의 3,843개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$972억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17%를 차지해요.
BlackRock Advisors은(는) 2016년 4분기에 순 US$42.4억을 회수했으며, 133개 포지션을 청산하고 1,294개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 American Capital Ltd으로, 추정 US$1.85억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BlackRock Advisors는 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF에 US$6453만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BlackRock Advisors의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, US$6453만 상당의 1,192,866주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BlackRock Advisors로, 추정 증가액은 US$2.63억 규모예요.
- BlackRock Advisors의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 GE Aerospace이며, 추정 감소액은 US$3.71억예요.
- BlackRock Advisors는 2016년 4분기에 American Capital Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.85억 규모의 포지션을 정리했어요.
- BlackRock Advisors의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$988억 중 17%를 차지해요.
- BlackRock Advisors는 2016년 4분기에 신규 포지션 120개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- BlackRock Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$988억에 이르렀어요.
2017년 2월 10일에 제출된 BlackRock Advisors의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.