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BlackRock Institutional Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 675 mil M
Rotación
6.42%
Rendimiento estimado a 1 año
16.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.65%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 675 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.9 mil M
(+5.1%)
Flujo de capital
+USD 11 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.98%
Posición
4,003
Nuevas
109
Aumentadas
2,452
Reducidas
823
Cerradas
148
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 502 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 418 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 287 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 280 M |
| 5 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+USD 230 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+USD 552 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 371 M |
| 3 |
Alcoa
AA
|
+USD 300 M |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 271 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 255 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.14% |
| 2 | Tecnología | 14.48% |
| 3 | Atención médica | 13.17% |
| 4 | Industriales | 10.66% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16.8 mil M | 2.48% |
579,003,216
+6,291,428
| +1% | +USD 178 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13 mil M | 1.92% |
209,175,632
+3,181,542
| +2% | +USD 191 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 10.1 mil M | 1.49% |
111,557,217
+756,032
| +0.7% | +USD 66.1 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 8621 M | 1.28% |
74,831,068
+30,133
| +0% | +USD 3.48 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 8458 M | 1.25% |
98,016,345
+1,127,121
| +1% | +USD 85.9 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 8019 M | 1.19% |
49,200,906
+1,003,369
| +2% | +USD 154 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7867 M | 1.16% |
209,815,200
+3,467,580
| +2% | +USD 136 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 7482 M | 1.11% |
49,404,994
+170,764
| +0.3% | +USD 24.8 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 7141 M | 1.06% |
62,066,955
+959,697
| +2% | +USD 118 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 7032 M | 1.04% |
218,903,754
+2,602,915
| +1% | +USD 76.8 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 6714 M | 0.99% |
121,827,837
+1,379,522
| +1% | +USD 69.4 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6289 M | 0.93% |
158,719,880
+2,067,500
| +1% | +USD 82.7 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6206 M | 0.92% |
160,820,240
+2,870,080
| +2% | +USD 112 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 6190 M | 0.92% |
280,090,850
+8,970,572
| +3% | +USD 173 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 5976 M | 0.88% |
50,774,142
+396,829
| +0.8% | +USD 43.2 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 5927 M | 0.88% |
70,493,089
+203,254
| +0.3% | +USD 17.3 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 5880 M | 0.87% |
110,156,104
+567,244
| +0.5% | +USD 28.3 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 5440 M | 0.81% |
176,536,054
+3,447,878
| +2% | +USD 105 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 4729 M | 0.7% |
79,571,476
+1,793,983
| +2% | +USD 96.8 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 4665 M | 0.69% |
128,614,379
+2,210,836
| +2% | +USD 79.2 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 4605 M | 0.68% |
34,342,075
+492,485
| +1% | +USD 63.5 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 4538 M | 0.67% |
131,445,020
+2,752,186
| +2% | +USD 91.9 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 4452 M | 0.66% |
79,254,627
+1,243,715
| +2% | +USD 72.8 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 4337 M | 0.64% |
104,606,898
+1,613,976
| +2% | +USD 67.2 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 4335 M | 0.64% |
27,086,907
+580,358
| +2% | +USD 86.7 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BlackRock Institutional Trust en T4 2016
Al cierre de T4 2016, BlackRock Institutional Trust mantenía 4,003 posiciones por un valor de USD 675 mil M, un aumento de 5.1% frente a los USD 643 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de BlackRock Institutional Trust muestra 109 nuevos, Aumentaron 2,452, 823 reducidas y 148 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI EAFE Value ETF: 6,182,252 acciones con un valor de USD 292 M. La mayor venta fue LinkedIn Corporation, por un valor estimado de USD 552 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 16% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de BlackRock Institutional Trust en T4 2016 fue iShares MSCI EAFE Value ETF: 6,182,252 acciones por un valor de USD 292 M.
- BlackRock Institutional Trust fue quien más aumentó su posición en Teva Pharmaceutical Industries Limited durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 502 M.
- La mayor reducción de BlackRock Institutional Trust durante T4 2016 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 371 M.
- BlackRock Institutional Trust cerró por completo su posición en LinkedIn Corporation en T4 2016, con una venta estimada de USD 552 M.
- Las diez principales posiciones de BlackRock Institutional Trust representan 14% de su cartera de USD 675 mil M en T4 2016.
- BlackRock Institutional Trust abrió 109 posiciones nuevas y cerró 148 en T4 2016.
- El valor de la cartera de BlackRock Institutional Trust aumentó 5.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 675 mil M.
Según el Informe 13F de BlackRock Institutional Trust correspondiente a T4 2016, presentado el 10 feb 2017.