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BlackRock Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$988억
회전율
6.58%
1년 추정 수익률
15.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
+15.8%
3년 예상 수익률
+32.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$988억
AUM 성장
+US$15.6억
(+1.6%)
자금 흐름
-US$42.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.3%
보유액
3,843
신규
120
증가
1,850
축소
1,294
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$2.63억 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$2.51억 |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$1.75억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.56억 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$1.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$3.71억 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$3.4억 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$3.24억 |
| 4 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2.1억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.28% |
| 2 | 건강관리 | 15.6% |
| 3 | 기타 | 13.75% |
| 4 | 정보기술 | 10.68% |
| 5 | 에너지 | 9.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RAI
151
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$1.51억 | 0.15% |
2,698,160
-585,634
| -18% | -US$3108만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
152
Ovintiv
OVV
US$192억
| US$1.51억 | 0.15% |
2,567,996
-210,298
| -8% | -US$1198만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
153
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1.49억 | 0.15% |
2,022,291
-2,816,212
| -58% | -US$2.1억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
KSU
154
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$1.47억 | 0.15% |
1,729,890
+437,945
| +34% | +US$3860만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
155
The Gap Inc
GAP
US$81.2억
| US$1.44억 | 0.15% |
6,416,117
-281,467
| -4% | -US$725만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
156
St. Joe Company
JOE
US$38.9억
| US$1.43억 | 0.15% |
7,544,829
-737,507
| -9% | -US$1412만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
BCR
157
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$1.41억 | 0.14% |
629,068
+45,743
| +8% | +US$994만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
158
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1.41억 | 0.14% |
2,253,908
+45,191
| +2% | +US$276만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
159
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$1.41억 | 0.14% |
2,056,596
-92,643
| -4% | -US$570만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
160
Sempra
SRE
US$545억
| US$1.39억 | 0.14% |
2,757,690
+585,892
| +27% | +US$2983만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
MJN
161
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$1.38억 | 0.14% |
1,946,900
+1,253,613
| +181% | +US$9343만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
162
Target
TGT
US$701억
| US$1.37억 | 0.14% |
1,897,826
-973,338
| -34% | -US$7046만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
163
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$1.36억 | 0.14% |
2,544,361
+669,524
| +36% | +US$3404만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
164
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$1.36억 | 0.14% |
1,665,487
+1,460,907
| +714% | +US$1.07억 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
165
AT&T
T
US$1606억
| US$1.32억 | 0.13% |
4,119,830
+37,647
| +0.9% | +US$111만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
166
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$1.31억 | 0.13% |
356,866
-245,615
| -41% | -US$9340만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
167
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$1.31억 | 0.13% |
2,511,853
-20,861
| -0.8% | -US$104만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
168
SLM Corp
SLM
US$41억
| US$1.29억 | 0.13% |
11,715,087
-4,147,022
| -26% | -US$3722만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
169
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$1.29억 | 0.13% |
2,323,538
+552,296
| +31% | +US$3060만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
170
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$1.29억 | 0.13% |
1,439,403
+176,529
| +14% | +US$1560만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
171
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.29억 | 0.13% |
48,170,680
-32,353,400
| -40% | -US$6761만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
WFM
172
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$1.28억 | 0.13% |
4,147,263
+225,100
| +6% | +US$677만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
173
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1.27억 | 0.13% |
1,171,858
-153,977
| -12% | -US$1687만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
174
Corpay
CPAY
US$263억
| US$1.26억 | 0.13% |
888,121
-137,693
| -13% | -US$2157만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
175
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1.24억 | 0.13% |
1,016,959
-102,663
| -9% | -US$1204만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
BlackRock Advisors의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, BlackRock Advisors는 US$988억 상당의 3,843개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$972억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17%를 차지해요.
BlackRock Advisors은(는) 2016년 4분기에 순 US$42.4억을 회수했으며, 133개 포지션을 청산하고 1,294개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 American Capital Ltd으로, 추정 US$1.85억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BlackRock Advisors는 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF에 US$6453만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BlackRock Advisors의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, US$6453만 상당의 1,192,866주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BlackRock Advisors로, 추정 증가액은 US$2.63억 규모예요.
- BlackRock Advisors의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 GE Aerospace이며, 추정 감소액은 US$3.71억예요.
- BlackRock Advisors는 2016년 4분기에 American Capital Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.85억 규모의 포지션을 정리했어요.
- BlackRock Advisors의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$988억 중 17%를 차지해요.
- BlackRock Advisors는 2016년 4분기에 신규 포지션 120개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- BlackRock Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$988억에 이르렀어요.
2017년 2월 10일에 제출된 BlackRock Advisors의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.