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Benjamin Edwards Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$111억
회전율
11.24%
1년 추정 수익률
12.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.66%
1년 예상 수익률
+12.46%
3년 예상 수익률
+72.63%
5년 예상 수익률
+89.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$111억
AUM 성장
+US$1.43억
(+1.3%)
자금 흐름
+US$2.09억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.62%
보유액
1,522
신규
97
증가
765
축소
529
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$3916만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$3507만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2533만 |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+US$2166만 |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+US$2090만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$4304만 |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$3429만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$2921만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2368만 |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$2216만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.19% |
| 2 | 정보기술 | 15.8% |
| 3 | 금융 | 6.3% |
| 4 | 산업재 | 5.98% |
| 5 | 헬스케어 | 4.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Unilever
UL
US$1422억
| US$570만 | 0.05% |
93,934
+1,870
| +2% | +US$11.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
327
Moody's
MCO
US$873억
| US$568만 | 0.05% |
12,504
-601
| -5% | -US$29.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
328
Prologis
PLD
US$1222억
| US$567만 | 0.05% |
43,632
-700
| -2% | -US$9.8만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
329
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
US$2.05억
| US$566만 | 0.05% |
228,259
+14,097
| +7% | +US$36.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
330
Nordson
NDSN
US$182억
| US$563만 | 0.05% |
17,169
-2,954
| -15% | -US$91.1만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
331
Morningstar
MORN
US$91.3억
| US$561만 | 0.05% |
29,527
-3,972
| -12% | -US$76.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
332
Hershey
HSY
US$348억
| US$559만 | 0.05% |
35,460
-3,409
| -9% | -US$60.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
333
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$20.5억
| US$552만 | 0.05% |
107,414
-6,421
| -6% | -US$32.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
334
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28억
| US$550만 | 0.05% |
133,228
-83,525
| -39% | -US$357만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
335
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$26.6억
| US$544만 | 0.05% |
108,474
+13,851
| +15% | +US$71.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
336
O'Reilly Automotive
ORLY
US$734억
| US$541만 | 0.05% |
63,371
-6,447
| -9% | -US$56.7만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
337
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$540만 | 0.05% |
70,612
+14,187
| +25% | +US$110만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
338
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$65.5억
| US$534만 | 0.05% |
36,398
+1,417
| +4% | +US$22.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
339
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$7.21억
| US$534만 | 0.05% |
65,468
+3,687
| +6% | +US$32.3만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
340
American Electric Power
AEP
US$702억
| US$533만 | 0.05% |
44,957
-529
| -1% | -US$6.7만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
341
New Jersey Resources
NJR
US$55.8억
| US$528만 | 0.05% |
104,413
-16,163
| -13% | -US$89.5만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
342
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$27억
| US$524만 | 0.05% |
261,326
+67,835
| +35% | +US$139만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
343
Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF
NEMD
US$1.35억
| US$520만 | 0.05% |
103,775
+16,672
| +19% | +US$87.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
344
Capital One
COF
US$1165억
| US$520만 | 0.05% |
26,908
+2,654
| +11% | +US$55.7만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
345
Donaldson
DCI
US$101억
| US$517만 | 0.05% |
59,445
-10,639
| -15% | -US$97만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
346
Brown & Brown
BRO
US$234억
| US$515만 | 0.05% |
84,635
-10,903
| -11% | -US$74.9만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
347
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243억
| US$513만 | 0.05% |
71,285
+7,156
| +11% | +US$54만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
348
Royal Caribbean
RCL
US$861억
| US$507만 | 0.05% |
19,057
+5,442
| +40% | +US$155만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
349
Masco
MAS
US$163억
| US$505만 | 0.05% |
74,977
-11,257
| -13% | -US$83.2만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
350
CMS Energy
CMS
US$217억
| US$501만 | 0.05% |
79,456
+16,966
| +27% | +US$119만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
GJL
Benjamin Edwards Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Benjamin Edwards Inc 측은 US$111억 상당의 1,522개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$110억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Benjamin Edwards Inc의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 97개, 765개 증가, 529개 감소 및 74개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF 주식으로, 1,400,464주를 보유했으며 가치는 US$3820만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4304만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF 주식으로, US$3820만 상당의 1,400,464주를 매수했어요.
- Benjamin Edwards Inc 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3507만 규모예요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4304만예요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 3분기에 Putnam Focused Large Cap Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$614만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$111억 중 17% 비중을 차지해요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 97개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$111억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Benjamin Edwards Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.