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Benjamin Edwards Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$110억
회전율
13.75%
1년 추정 수익률
18.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.54%
1년 예상 수익률
+18.22%
3년 예상 수익률
+66.48%
5년 예상 수익률
+87.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$110억
AUM 성장
+US$9.08억
(+9%)
자금 흐름
+US$1.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.2%
보유액
1,491
신규
139
증가
696
축소
536
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4307만 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3296만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$3013만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2946만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2790만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$4871만 |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$4433만 |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$3635만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$3597만 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$3389만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.99% |
| 2 | 정보기술 | 14.8% |
| 3 | 산업재 | 6.76% |
| 4 | 금융 | 6.11% |
| 5 | 헬스케어 | 4.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
O'Reilly Automotive
ORLY
US$717억
| US$643만 | 0.06% |
69,818
-183
| -0.3% | -US$1.67만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
302
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$636만 | 0.06% |
88,566
-142,600
| -62% | -US$1342만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
303
ServiceNow
NOW
US$1034억
| US$631만 | 0.06% |
63,580
+11,825
| +23% | +US$117만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
304
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$629만 | 0.06% |
53,583
-287,838
| -84% | -US$3389만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
305
Donaldson
DCI
US$101억
| US$629만 | 0.06% |
70,084
-3,567
| -5% | -US$30.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
306
Clorox
CLX
US$129억
| US$623만 | 0.06% |
65,247
+17,667
| +37% | +US$170만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
307
American Electric Power
AEP
US$696억
| US$622만 | 0.06% |
45,486
-114
| -0.3% | -US$1.5만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
308
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2661억
| US$618만 | 0.06% |
12,323
-52
| -0.4% | -US$2.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
309
Trane Technologies
TT
US$921억
| US$616만 | 0.06% |
12,551
+31
| +0.2% | +US$1.45만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
310
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$78.5억
| US$615만 | 0.06% |
62,647
-4,954
| -7% | -US$57.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
311
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
US$1.99억
| US$614만 | 0.06% |
128,843
+20,151
| +19% | +US$93만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
312
Brown & Brown
BRO
US$238억
| US$613만 | 0.06% |
95,538
+35,948
| +60% | +US$219만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
313
Nordson
NDSN
US$181억
| US$607만 | 0.06% |
20,123
-1,079
| -5% | -US$30.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
314
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1451억
| US$602만 | 0.05% |
72,681
-3,870
| -5% | -US$30.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
315
Prologis
PLD
US$1237억
| US$601만 | 0.05% |
44,332
+139
| +0.3% | +US$1.97만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
316
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$64.7억
| US$595만 | 0.05% |
34,981
+272
| +0.8% | +US$4.44만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
317
Moody's
MCO
US$881억
| US$594만 | 0.05% |
13,105
-324
| -2% | -US$14.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
318
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$3.2억
| US$593만 | 0.05% |
117,869
+30,980
| +36% | +US$151만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
319
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$456억
| US$593만 | 0.05% |
78,186
+4,931
| +7% | +US$36.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
320
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$549억
| US$589만 | 0.05% |
54,696
-8,482
| -13% | -US$90.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
321
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
US$3.96억
| US$586만 | 0.05% |
138,597
+36,335
| +36% | +US$152만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
322
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
US$2.06억
| US$577만 | 0.05% |
214,162
-12,295
| -5% | -US$33.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
323
Pfizer
PFE
US$1673억
| US$572만 | 0.05% |
237,703
+35,243
| +17% | +US$92.2만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
324
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$20.3억
| US$570만 | 0.05% |
113,835
+6,678
| +6% | +US$33.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
325
RLI Corp
RLI
US$63.2억
| US$567만 | 0.05% |
95,925
+4,161
| +5% | +US$22.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Benjamin Edwards Inc 측은 US$110억 상당의 1,491개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$101억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 139개, 696개 증가, 536개 감소 및 66개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, 141,191주를 보유했으며 가치는 US$1633만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4871만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, US$1633만 상당의 141,191주를 매수했어요.
- Benjamin Edwards Inc 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4307만 규모예요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4871만예요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$110억 중 15% 비중을 차지해요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 139개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$110억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.