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Benjamin Edwards Inc Portfolio-Positionen
AUM
11 Mrd. $
Umschlag
13,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+908 Mio. $
(+9 %)
Kapitalfluss
+194 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,2 %
Position
1.491
Neu
139
Aufgestockt
696
Reduziert
536
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+43,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+33 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+30,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+29,5 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+27,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+48,7 Mio. $ |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+44,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+36,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+36 Mio. $ |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+33,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,99 % |
| 2 | Technologie | 14,8 % |
| 3 | Industrie | 6,76 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
O'Reilly Automotive
ORLY
70,9 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 0,06 % |
69.818
-183
| -0,3 % | -16.693 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
302
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 0,06 % |
88.566
-142.600
| -62 % | -13,4 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
303
ServiceNow
NOW
109 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,06 % |
63.580
+11.825
| +23 % | +1,17 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
304
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17,1 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | 0,06 % |
53.583
-287.838
| -84 % | -33,9 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
305
Donaldson
DCI
9,6 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | 0,06 % |
70.084
-3.567
| -5 % | -306.820 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
306
Clorox
CLX
10,6 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 0,06 % |
65.247
+17.667
| +37 % | +1,7 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
307
American Electric Power
AEP
70,9 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 0,06 % |
45.486
-114
| -0,3 % | -15.018 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
308
Thermo Fisher Scientific
TMO
258 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 0,06 % |
12.323
-52
| -0,4 % | -24.963 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
309
Trane Technologies
TT
89,7 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 0,06 % |
12.551
+31
| +0,2 % | +14.498 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
310
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,05 Mrd. $
| 6,15 Mio. $ | 0,06 % |
62.647
-4.954
| -7 % | -574.420 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
311
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
205 Mio. $
| 6,14 Mio. $ | 0,06 % |
128.843
+20.151
| +19 % | +930.372 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
312
Brown & Brown
BRO
23,1 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 0,06 % |
95.538
+35.948
| +60 % | +2,19 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
313
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 0,06 % |
20.123
-1.079
| -5 % | -306.097 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
314
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,05 % |
72.681
-3.870
| -5 % | -308.474 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
315
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 0,05 % |
44.332
+139
| +0,3 % | +19.708 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
316
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,61 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,05 % |
34.981
+272
| +0,8 % | +44.364 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
317
Moody's
MCO
85,2 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 0,05 % |
13.105
-324
| -2 % | -145.508 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
318
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
315 Mio. $
| 5,93 Mio. $ | 0,05 % |
117.869
+30.980
| +36 % | +1,51 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
319
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,2 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 0,05 % |
78.186
+4.931
| +7 % | +363.779 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
320
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,5 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 0,05 % |
54.696
-8.482
| -13 % | -907.109 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
321
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
393 Mio. $
| 5,86 Mio. $ | 0,05 % |
138.597
+36.335
| +36 % | +1,52 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
322
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
209 Mio. $
| 5,77 Mio. $ | 0,05 % |
214.162
-12.295
| -5 % | -336.534 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
323
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 0,05 % |
237.703
+35.243
| +17 % | +921.904 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
324
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,06 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
113.835
+6.678
| +6 % | +333.248 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
325
RLI Corp
RLI
5,99 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,05 % |
95.925
+4.161
| +5 % | +223.320 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Benjamin Edwards Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Benjamin Edwards Inc 1.491 Positionen im Wert von 11 Mrd. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 10,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Benjamin Edwards Inc für Q2 2026 weist 139 neu, 696 erhöht, 536 reduziert und 66 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 48,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Benjamin Edwards Inc im Q2 2026 war Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
- Benjamin Edwards Inc hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 43,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Benjamin Edwards Inc im Q2 2026 entfiel auf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 48,7 Mio. $.
- Benjamin Edwards Inc hat seine Position in State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Benjamin Edwards Inc machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11 Mrd. $ aus.
- Benjamin Edwards Inc eröffnete 139 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Benjamin Edwards Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Benjamin Edwards Inc für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .