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Benjamin Edwards Inc Portfolio-Positionen
AUM
11 Mrd. $
Umschlag
13,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+908 Mio. $
(+9 %)
Kapitalfluss
+194 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,2 %
Position
1.491
Neu
139
Aufgestockt
696
Reduziert
536
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+43,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+33 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+30,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+29,5 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+27,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+48,7 Mio. $ |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+44,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+36,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+36 Mio. $ |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+33,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,99 % |
| 2 | Technologie | 14,8 % |
| 3 | Industrie | 6,76 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
40,3 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 0,05 % |
83.182
+2.661
| +3 % | +173.118 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
327
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
706 Mio. $
| 5,63 Mio. $ | 0,05 % |
61.781
+20.997
| +51 % | +1,82 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
328
Welltower
WELL
180 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 0,05 % |
24.629
+5.455
| +28 % | +1,15 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
329
iShares Semiconductor ETF
SOXX
12,6 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,05 % |
25.869
-23.706
| -48 % | -4,01 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
330
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,05 % |
92.064
+9.282
| +11 % | +536.592 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
331
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,05 % |
11.025
-92
| -0,8 % | -40.773 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
332
A.O. Smith
AOS
8,67 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 0,05 % |
86.901
-694
| -0,8 % | -42.063 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
333
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
363 Mio. $
| 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
267.084
+177.371
| +198 % | +3,81 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
334
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,05 % |
17.925
+1.928
| +12 % | +541.792 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
335
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
480 Mio. $
| 5,37 Mio. $ | 0,05 % |
94.097
+1.761
| +2 % | +102.382 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
336
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,5 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,05 % |
108.195
+1.095
| +1 % | +53.514 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
337
AptarGroup
ATR
9,03 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,05 % |
+42.579
| Neu | +5,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
338
W.W. Grainger
GWW
67,4 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 0,05 % |
3.904
-204
| -5 % | -251.387 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
339
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,7 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
33.415
-29.459
| -47 % | -4,38 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
340
Invesco Short Duration High Yield ETF
GTOH
12,6 Mio. $
| 5,29 Mio. $ | 0,05 % |
207.693
+32.515
| +19 % | +828.664 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
341
Public Storage
PSA
63,1 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,05 % |
16.577
+3.343
| +25 % | +1,02 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
342
Morningstar
MORN
9,06 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,05 % |
33.499
-1.207
| -3 % | -209.756 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
343
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
1,54 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
275.648
+16.503
| +6 % | +312.620 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
344
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,09 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 0,05 % |
101.909
+13.674
| +15 % | +688.418 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
345
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,3 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,05 % |
90.974
+12.046
| +15 % | +680.358 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
346
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
1,36 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,05 % |
34.934
+13.858
| +66 % | +1,92 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
347
AstraZeneca
AZN
289 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,05 % |
27.067
-2.173
| -7 % | -408.715 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
348
L3Harris
LHX
48,4 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,05 % |
17.397
-590
| -3 % | -187.475 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
349
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,05 % |
22.917
+3.493
| +18 % | +777.122 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
350
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 0,05 % |
88.177
-18.639
| -17 % | -1,01 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Benjamin Edwards Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Benjamin Edwards Inc 1.491 Positionen im Wert von 11 Mrd. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 10,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Benjamin Edwards Inc für Q2 2026 weist 139 neu, 696 erhöht, 536 reduziert und 66 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 48,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Benjamin Edwards Inc im Q2 2026 war Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
- Benjamin Edwards Inc hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 43,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Benjamin Edwards Inc im Q2 2026 entfiel auf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 48,7 Mio. $.
- Benjamin Edwards Inc hat seine Position in State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Benjamin Edwards Inc machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11 Mrd. $ aus.
- Benjamin Edwards Inc eröffnete 139 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Benjamin Edwards Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Benjamin Edwards Inc für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .