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Benjamin Edwards Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$111억
회전율
11.24%
1년 추정 수익률
12.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.66%
1년 예상 수익률
+12.46%
3년 예상 수익률
+72.63%
5년 예상 수익률
+89.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$111억
AUM 성장
+US$1.43억
(+1.3%)
자금 흐름
+US$2.09억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.62%
보유액
1,522
신규
97
증가
765
축소
529
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$3916만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$3507만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2533만 |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+US$2166만 |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+US$2090만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$4304만 |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$3429만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$2921만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2368만 |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$2216만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.19% |
| 2 | 정보기술 | 15.8% |
| 3 | 금융 | 6.3% |
| 4 | 산업재 | 5.98% |
| 5 | 헬스케어 | 4.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$91.3억
| US$501만 | 0.05% |
105,287
+3,378
| +3% | +US$16.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
352
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$496만 | 0.04% |
17,845
-80
| -0.4% | -US$2.35만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
353
TotalEnergies
TTE
US$1990억
| US$492만 | 0.04% |
57,260
+2,738
| +5% | +US$23.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
354
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.6억
| US$492만 | 0.04% |
101,496
+41,650
| +70% | +US$206만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
355
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$465억
| US$490만 | 0.04% |
87,148
-3,826
| -4% | -US$21.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
356
Clorox
CLX
US$132억
| US$489만 | 0.04% |
60,348
-4,899
| -8% | -US$47.1만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
357
Parker-Hannifin
PH
US$1205억
| US$485만 | 0.04% |
5,075
+76
| +2% | +US$7.46만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
358
W.W. Grainger
GWW
US$697억
| US$482만 | 0.04% |
3,869
-35
| -0.9% | -US$4.62만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
359
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| US$481만 | 0.04% |
95,275
+3,006
| +3% | +US$15.2만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
360
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35억
| US$477만 | 0.04% |
102,352
+3,433
| +3% | +US$16.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
361
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$80.3억
| US$474만 | 0.04% |
64,382
+6,507
| +11% | +US$49.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
362
Public Storage
PSA
US$621억
| US$468만 | 0.04% |
16,544
-33
| -0.2% | -US$1.03만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
363
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111억
| US$467만 | 0.04% |
22,171
+18,940
| +586% | +US$380만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
364
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$463만 | 0.04% |
36,957
+1,322
| +4% | +US$16.4만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
365
Accenture
ACN
US$1480억
| US$461만 | 0.04% |
25,133
-112
| -0.4% | -US$1.89만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
366
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
US$4.88억
| US$460만 | 0.04% |
81,570
-12,527
| -13% | -US$73.7만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
367
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$105억
| US$460만 | 0.04% |
75,667
+6,565
| +10% | +US$41.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
368
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$420억
| US$459만 | 0.04% |
74,937
-4,702
| -6% | -US$28만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
369
RLI Corp
RLI
US$63.9억
| US$457만 | 0.04% |
82,544
-13,381
| -14% | -US$82.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
370
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39억
| US$456만 | 0.04% |
66,531
+6,128
| +10% | +US$42.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
371
EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF
BRSV
US$3.11억
| US$456만 | 0.04% |
+106,968
| 신규 | +US$473만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
372
ResMed
RMD
US$337억
| US$455만 | 0.04% |
20,590
-3,456
| -14% | -US$75.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
373
L3Harris
LHX
US$507억
| US$453만 | 0.04% |
19,135
+1,738
| +10% | +US$47.3만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
374
Danaher
DHR
US$1639억
| US$451만 | 0.04% |
20,376
+416
| +2% | +US$8.54만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
375
AptarGroup
ATR
US$90.7억
| US$448만 | 0.04% |
36,962
-5,617
| -13% | -US$72.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Benjamin Edwards Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Benjamin Edwards Inc 측은 US$111억 상당의 1,522개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$110억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Benjamin Edwards Inc의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 97개, 765개 증가, 529개 감소 및 74개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF 주식으로, 1,400,464주를 보유했으며 가치는 US$3820만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4304만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF 주식으로, US$3820만 상당의 1,400,464주를 매수했어요.
- Benjamin Edwards Inc 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3507만 규모예요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4304만예요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 3분기에 Putnam Focused Large Cap Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$614만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$111억 중 17% 비중을 차지해요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 97개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$111억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Benjamin Edwards Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.