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Benjamin Edwards Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$110억
회전율
13.75%
1년 추정 수익률
18.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.54%
1년 예상 수익률
+18.22%
3년 예상 수익률
+66.48%
5년 예상 수익률
+87.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$110억
AUM 성장
+US$9.08억
(+9%)
자금 흐름
+US$1.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.2%
보유액
1,491
신규
139
증가
696
축소
536
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4307만 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3296만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$3013만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2946만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2790만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$4871만 |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$4433만 |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$3635만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$3597만 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$3389만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.99% |
| 2 | 정보기술 | 14.8% |
| 3 | 산업재 | 6.76% |
| 4 | 금융 | 6.11% |
| 5 | 헬스케어 | 4.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$80.9억
| US$447만 | 0.04% |
57,875
+82
| +0.1% | +US$6.33천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
377
MP Materials
MP
US$64.2억
| US$447만 | 0.04% |
79,798
+2,922
| +4% | +US$17.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
HONA
378
Honeywell Aerospace
HONA
US$525억
| US$443만 | 0.04% |
+20,042
| 신규 | +US$442만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
379
Phillips 66
PSX
US$972억
| US$441만 | 0.04% |
26,111
-4,831
| -16% | -US$83.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
380
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$440만 | 0.04% |
56,425
+11,250
| +25% | +US$87.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
381
Walt Disney
DIS
US$2055억
| US$437만 | 0.04% |
45,420
+2,300
| +5% | +US$23.4만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
382
IonQ
IONQ
US$160억
| US$433만 | 0.04% |
81,277
+3,207
| +4% | +US$16.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
383
Royal Caribbean
RCL
US$908억
| US$432만 | 0.04% |
13,615
+1,000
| +8% | +US$28만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
384
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$84.2억
| US$432만 | 0.04% |
88,772
+4,549
| +5% | +US$22.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
385
Starbucks
SBUX
US$1249억
| US$432만 | 0.04% |
42,233
-48,466
| -53% | -US$488만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
386
First Trust Water ETF
FIW
US$19.2억
| US$430만 | 0.04% |
39,268
+4,796
| +14% | +US$50.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
387
Idacorp
IDA
US$87.2억
| US$427만 | 0.04% |
28,215
+834
| +3% | +US$12만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
388
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.3억
| US$426만 | 0.04% |
71,336
+20,327
| +40% | +US$122만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
389
Comcast
CMCSA
US$883억
| US$426만 | 0.04% |
173,416
+42,600
| +33% | +US$110만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
390
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$6.09억
| US$425만 | 0.04% |
198,691
+9,345
| +5% | +US$20.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
391
TotalEnergies
TTE
US$1920억
| US$424만 | 0.04% |
54,522
-5,169
| -9% | -US$45.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
392
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39억
| US$420만 | 0.04% |
60,403
+28,332
| +88% | +US$193만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
393
Vulcan Materials
VMC
US$369억
| US$420만 | 0.04% |
14,224
-2,589
| -15% | -US$74.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
394
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$105억
| US$417만 | 0.04% |
69,102
+7,731
| +13% | +US$46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
395
Enbridge
ENB
US$1069억
| US$416만 | 0.04% |
76,783
+1,249
| +2% | +US$6.85만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
396
Monster Beverage
MNST
US$889억
| US$415만 | 0.04% |
86,458
-5,408
| -6% | -US$22.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
397
Arch Capital
ACGL
US$357억
| US$415만 | 0.04% |
42,707
+8,808
| +26% | +US$83.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
398
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
US$6.84억
| US$414만 | 0.04% |
90,553
-86,781
| -49% | -US$397만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
399
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
US$7506만
| US$411만 | 0.04% |
208,114
+10,975
| +6% | +US$21.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
400
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$18.1억
| US$409만 | 0.04% |
289,283
+63,433
| +28% | +US$110만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Benjamin Edwards Inc 측은 US$110억 상당의 1,491개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$101억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 139개, 696개 증가, 536개 감소 및 66개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, 141,191주를 보유했으며 가치는 US$1633만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4871만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, US$1633만 상당의 141,191주를 매수했어요.
- Benjamin Edwards Inc 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4307만 규모예요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4871만예요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$110억 중 15% 비중을 차지해요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 139개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$110억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.