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Benjamin Edwards Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$110억
회전율
13.75%
1년 추정 수익률
18.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.54%
1년 예상 수익률
+18.22%
3년 예상 수익률
+66.48%
5년 예상 수익률
+87.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$110억
AUM 성장
+US$9.08억
(+9%)
자금 흐름
+US$1.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.2%
보유액
1,491
신규
139
증가
696
축소
536
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4307만 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3296만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$3013만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2946만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2790만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$4871만 |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$4433만 |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$3635만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$3597만 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$3389만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.99% |
| 2 | 정보기술 | 14.8% |
| 3 | 산업재 | 6.76% |
| 4 | 금융 | 6.11% |
| 5 | 헬스케어 | 4.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Otter Tail
OTTR
US$33억
| US$362만 | 0.03% |
40,275
+1,046
| +3% | +US$9.24만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
427
Darden Restaurants
DRI
US$256억
| US$362만 | 0.03% |
17,564
+3,853
| +28% | +US$77.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
428
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.9억
| US$359만 | 0.03% |
82,416
-8,466
| -9% | -US$36.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
429
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$81.3억
| US$356만 | 0.03% |
86,645
+5,267
| +6% | +US$20.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
430
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.2억
| US$352만 | 0.03% |
78,099
+1,579
| +2% | +US$7.01만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
431
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$84.3억
| US$351만 | 0.03% |
79,693
+13,278
| +20% | +US$58.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
432
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
US$11억
| US$350만 | 0.03% |
104,626
+73,706
| +238% | +US$266만 |
2026 Q1
1분기
|
|
433
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$349만 | 0.03% |
31,861
+5,554
| +21% | +US$61.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
434
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
US$5.31억
| US$348만 | 0.03% |
22,649
-3,032
| -12% | -US$43.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
435
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$173억
| US$345만 | 0.03% |
40,196
-2,948
| -7% | -US$22만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
436
Ross Stores
ROST
US$766억
| US$344만 | 0.03% |
16,140
-13,075
| -45% | -US$294만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
437
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$155억
| US$339만 | 0.03% |
140,504
+5,666
| +4% | +US$13.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
438
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$7.21억
| US$339만 | 0.03% |
60,222
-1,552
| -3% | -US$8.27만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
439
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$46.2억
| US$337만 | 0.03% |
36,679
+414
| +1% | +US$3.77만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
440
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$204억
| US$335만 | 0.03% |
11,733
+1,071
| +10% | +US$28만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
441
Blackstone
BX
US$974억
| US$333만 | 0.03% |
28,281
+3,197
| +13% | +US$38.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
442
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$32억
| US$328만 | 0.03% |
24,350
-641
| -3% | -US$8.14만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
443
iShares MBS ETF
MBB
US$356억
| US$327만 | 0.03% |
34,643
-1,176
| -3% | -US$11.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
444
Wells Fargo
WFC
US$2570억
| US$326만 | 0.03% |
39,388
-15,899
| -29% | -US$128만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
445
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.5억
| US$324만 | 0.03% |
181,293
+11,308
| +7% | +US$20.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
446
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$20.6억
| US$324만 | 0.03% |
54,519
+7,693
| +16% | +US$44만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
447
CareTrust REIT
CTRE
US$98.9억
| US$319만 | 0.03% |
79,155
+972
| +1% | +US$3.82만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
448
Constellation Energy
CEG
US$975억
| US$319만 | 0.03% |
12,834
+568
| +5% | +US$16만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
449
TechnipFMC
FTI
US$254억
| US$317만 | 0.03% |
47,856
+13,465
| +39% | +US$95.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
450
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$95.2억
| US$315만 | 0.03% |
24,464
-647
| -3% | -US$7.18만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Benjamin Edwards Inc 측은 US$110억 상당의 1,491개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$101억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 139개, 696개 증가, 536개 감소 및 66개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, 141,191주를 보유했으며 가치는 US$1633만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4871만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, US$1633만 상당의 141,191주를 매수했어요.
- Benjamin Edwards Inc 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4307만 규모예요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4871만예요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$110억 중 15% 비중을 차지해요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 139개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$110억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.