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Benjamin Edwards Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$110억
회전율
13.75%
1년 추정 수익률
18.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.54%
1년 예상 수익률
+18.22%
3년 예상 수익률
+66.48%
5년 예상 수익률
+87.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$110억
AUM 성장
+US$9.08억
(+9%)
자금 흐름
+US$1.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.2%
보유액
1,491
신규
139
증가
696
축소
536
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4307만 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3296만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$3013만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2946만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2790만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$4871만 |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$4433만 |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$3635만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$3597만 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$3389만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.99% |
| 2 | 정보기술 | 14.8% |
| 3 | 산업재 | 6.76% |
| 4 | 금융 | 6.11% |
| 5 | 헬스케어 | 4.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$463억
| US$403만 | 0.04% |
118,666
+76,107
| +179% | +US$249만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
402
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
US$4.07억
| US$403만 | 0.04% |
157,496
-25,485
| -14% | -US$65.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
403
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$27.1억
| US$403만 | 0.04% |
193,491
-26,075
| -12% | -US$54.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
404
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$17.4억
| US$397만 | 0.04% |
150,522
+561
| +0.4% | +US$1.48만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
405
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$9.09억
| US$396만 | 0.04% |
152,066
-25,705
| -14% | -US$66.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
406
Public Service Enterprise Group
PEG
US$370억
| US$396만 | 0.04% |
48,734
+2,103
| +5% | +US$16.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
407
Booking.com
BKNG
US$1191억
| US$393만 | 0.04% |
22,064
+4,014
| +22% | +US$68.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
408
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$12.1억
| US$393만 | 0.04% |
152,729
-25,867
| -14% | -US$66.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
409
SpaceX
SPCX
US$1.9조
| US$393만 | 0.04% |
+22,977
| 신규 | +US$390만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
410
Robinhood
HOOD
US$762억
| US$392만 | 0.04% |
39,104
+2,771
| +8% | +US$23.2만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
411
Delta Air Lines
DAL
US$601억
| US$392만 | 0.04% |
41,861
-1,296
| -3% | -US$9.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
412
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
US$7.96억
| US$391만 | 0.04% |
78,289
+14,579
| +23% | +US$73만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
413
Manulife Financial
MFC
US$735억
| US$389만 | 0.04% |
96,107
-4,016
| -4% | -US$15.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
414
American Tower
AMT
US$882억
| US$389만 | 0.04% |
23,783
+2,149
| +10% | +US$38.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
415
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$64.5억
| US$387만 | 0.04% |
69,582
+866
| +1% | +US$4.69만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
416
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$18.2억
| US$385만 | 0.04% |
152,965
-24,826
| -14% | -US$62.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
417
Danaher
DHR
US$1655억
| US$380만 | 0.03% |
19,960
+6,026
| +43% | +US$109만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
418
Intel
INTC
US$3322억
| US$375만 | 0.03% |
26,873
+4,859
| +22% | +US$49.1만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
419
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25조
| US$374만 | 0.03% |
5
-2
| -29% | -US$144만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
420
ConocoPhillips
COP
US$1630억
| US$370만 | 0.03% |
35,635
+3,273
| +10% | +US$38.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
421
Russell Investments Global Equity ETF
RGLO
US$3.55억
| US$370만 | 0.03% |
113,758
-3,813
| -3% | -US$12.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
422
Quanta Services
PWR
US$916억
| US$368만 | 0.03% |
5,110
+717
| +16% | +US$49만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
423
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.8억
| US$366만 | 0.03% |
144,023
-62,820
| -30% | -US$158만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
424
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17.8억
| US$365만 | 0.03% |
39,910
-64,670
| -62% | -US$578만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
425
National Grid
NGG
US$837억
| US$365만 | 0.03% |
44,004
+4,639
| +12% | +US$39.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Benjamin Edwards Inc 측은 US$110억 상당의 1,491개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$101억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 139개, 696개 증가, 536개 감소 및 66개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, 141,191주를 보유했으며 가치는 US$1633만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4871만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, US$1633만 상당의 141,191주를 매수했어요.
- Benjamin Edwards Inc 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4307만 규모예요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4871만예요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$110억 중 15% 비중을 차지해요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 139개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$110억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.