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BDO Wealth Advisors

BDO Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$8.72억 회전율 12.43%
1년 추정 수익률 15.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+15.17%
3년 예상 수익률
+38.32%
5년 예상 수익률
+50.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$5647만
자금 흐름
+US$2162만
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
1,086
신규
29
증가
364
축소
153
청산됨
106
평균 보유 기간
3.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$1304만
2
ANGL 아이콘
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+US$387만
3
ADBE 아이콘
Adobe
ADBE
+US$363만
4
MCHP 아이콘
Microchip Technology
MCHP
+US$333만
5
DHI 아이콘
D.R. Horton
DHI
+US$293만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BSV 아이콘
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$578만
2
IJR 아이콘
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$284만
3
WMT 아이콘
Walmart Inc
WMT
+US$241만
4
SHY 아이콘
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+US$207만
5
ALL 아이콘
Allstate
ALL
+US$166만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 62.66%
2 정보기술 10.97%
3 금융 6.32%
4 헬스케어 4.52%
5 임의소비재 4.39%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
TRN 아이콘
976
Trinity Industries
TRN
US$20.6억
US$26 ﹤0.01%
1
– –
2020 Q3
11개 분기
STWD 아이콘
977
Starwood Property Trust
STWD
US$46.6억
US$20 ﹤0.01%
1
– –
2020 Q1
13개 분기
IGF 아이콘
978
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107억
– –
0
– –
2023 Q1
1분기
POTX
979
상장폐지됨
Global X Cannabis ETF
POTX
US$7 ﹤0.01%
1
– –
2021 Q1
9개 분기
ADX 아이콘
980
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.8억
– –
-3,963
청산됨 -US$6.16만 –
AFB 아이콘
981
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
US$2.85억
– –
-2,029
청산됨 -US$2.22만 –
ALGN 아이콘
982
Align Technology
ALGN
US$110억
– –
-25
청산됨 -US$8.35천 –
AOD 아이콘
983
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$10.7억
– –
-7,114
청산됨 -US$5.75만 –
ARDC 아이콘
984
Are Dynamic Credit Allocation Fund
ARDC
US$2.67억
– –
-463
청산됨 -US$5.54천 –
AVK 아이콘
985
Advent Convertible and Income Fund
AVK
US$4.87억
– –
-1,852
청산됨 -US$2.08만 –
AWF 아이콘
986
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$8.2억
– –
-1,237
청산됨 -US$1.2만 –
AWP 아이콘
987
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
US$3.17억
– –
-895
청산됨 -US$1.11만 –
BF.B 아이콘
988
Brown-Forman Class B
BF.B
US$138억
– –
-100
청산됨 -US$6.43천 –
BF.A 아이콘
989
Brown-Forman Class A
BF.A
US$142억
– –
-400
청산됨 -US$2.61만 –
BGY 아이콘
990
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
US$4.91억
– –
-373
청산됨 -US$2.02천 –
BIRD 아이콘
991
Smartbird Inc
BIRD
US$2716만
– –
-5
청산됨 -US$108 –
BKR 아이콘
992
Baker Hughes
BKR
US$532억
– –
-1,250
청산됨 -US$3.61만 –
BLE 아이콘
993
상장폐지됨
BlackRock Municipal Income Trust II
BLE
– –
-109
청산됨 -US$1.17천 –
BOE 아이콘
994
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$6.34억
– –
-3,120
청산됨 -US$3.1만 –
CDC 아이콘
995
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$7.47억
– –
-2,113
청산됨 -US$12.8만 –
CLNE 아이콘
996
Clean Energy Fuels
CLNE
US$3.09억
– –
-300
청산됨 -US$1.31천 –
CLOV 아이콘
997
Clover Health Investments
CLOV
US$25.1억
– –
-125
청산됨 -US$106 –
CNK 아이콘
998
Cinemark Holdings
CNK
US$45.9억
– –
-180
청산됨 -US$2.66천 –
CSGP 아이콘
999
CoStar Group
CSGP
US$144억
– –
-73
청산됨 -US$5.03천 –
CSIQ 아이콘
1000
Canadian Solar
CSIQ
US$6.26억
– –
-731
청산됨 -US$2.91만 –
38 39
40
41 42

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BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰

2023년 2분기 기준, BDO Wealth Advisors 측은 US$8.72억 상당의 1,086개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.

BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 364개 증가, 153개 감소 및 106개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, 140,537주를 보유했으며 가치는 US$390만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$578만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, US$390만 상당의 140,537주를 매수했어요.
  • BDO Wealth Advisors 측이 2023년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1304만 규모예요.
  • BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
  • BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 38% 비중을 차지해요.
  • BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 106개를 청산했어요.
  • BDO Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.

2023년 8월 1일에 제출된 BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.