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BBVA USA

BBVA USA 포트폴리오 보유 종목

AUM US$17.1억 회전율 7.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.1억
AUM 성장
-US$8800만
자금 흐름
-US$7435만
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
28.59%
보유액
1,043
신규
23
증가
133
축소
525
청산됨
56
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AJG 아이콘
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+US$632만
2
FCX 아이콘
Freeport-McMoran
FCX
+US$150만
3
KIM 아이콘
Kimco Realty
KIM
+US$147만
4
VRTX 아이콘
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+US$100만
5
EPD 아이콘
Enterprise Products Partners
EPD
+US$90.9만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IWF 아이콘
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$490만
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$321만
3
IWM 아이콘
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$265만
4
IWR 아이콘
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+US$255만
5
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$249만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 29.22%
2 정보기술 14.61%
3 금융 13.58%
4 헬스케어 8.61%
5 임의소비재 8.29%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IIPR 아이콘
1001
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$15억
– –
-69
청산됨 -US$1.3만 –
IVW 아이콘
1002
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$761억
– –
-350
청산됨 -US$2.5만 –
JPST 아이콘
1003
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
US$0 ﹤0.01%
8
– –
2021 Q2
1분기
KARS 아이콘
1004
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF
KARS
US$6542만
– –
-315
청산됨 -US$1.5만 –
LEN 아이콘
1005
Lennar Class A
LEN
US$198억
– –
-193
청산됨 -US$1.9만 –
LIT 아이콘
1006
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$12.4억
– –
-68
청산됨 -US$5천 –
LMBS 아이콘
1007
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.8억
– –
-191
청산됨 -US$1만 –
LMND 아이콘
1008
Lemonade
LMND
US$35.5억
– –
-500
청산됨 -US$5.5만 –
LNG 아이콘
1009
Cheniere Energy
LNG
US$578억
– –
-154
청산됨 -US$1.3만 –
LOPE 아이콘
1010
Grand Canyon Education
LOPE
US$42.3억
– –
-668
청산됨 -US$6만 –
NTLA 아이콘
1011
Intellia Therapeutics
NTLA
US$15.9억
– –
-478
청산됨 -US$7.7만 –
OIS 아이콘
1012
Oil States International
OIS
US$4.74억
US$0 ﹤0.01%
7
– –
2021 Q2
1분기
OKTA 아이콘
1013
Okta
OKTA
US$357억
– –
-155
청산됨 -US$3.8만 –
PBR 아이콘
1014
Petrobras
PBR
US$1626억
– –
-8,920
청산됨 -US$10.9만 –
PDM 아이콘
1015
Piedmont Realty Trust
PDM
US$11.8억
– –
-1,472
청산됨 -US$2.7만 –
RHI 아이콘
1016
Robert Half
RHI
US$37.4억
– –
-25
청산됨 -US$2천 –
ROMO 아이콘
1017
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF
ROMO
US$2566만
– –
-865
청산됨 -US$2.4만 –
RVTY 아이콘
1018
Revvity
RVTY
US$175억
– –
-53
청산됨 -US$8천 –
SPCE 아이콘
1019
Virgin Galactic
SPCE
US$3.76억
– –
-870
청산됨 -US$80만 –
SRVR 아이콘
1020
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
US$2.84억
– –
-440
청산됨 -US$1.8만 –
TCOM 아이콘
1021
Trip.com Group
TCOM
US$250억
– –
-1,223
청산됨 -US$4.3만 –
TDOC 아이콘
1022
Teladoc Health
TDOC
US$11.6억
– –
-250
청산됨 -US$4.2만 –
TTD 아이콘
1023
Trade Desk
TTD
US$61.6억
– –
-800
청산됨 -US$6.2만 –
TTEC 아이콘
1024
TTEC Holdings
TTEC
US$7296만
US$0 ﹤0.01%
2
– –
2021 Q2
1분기
UDN 아이콘
1025
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
UDN
US$1.02억
– –
-1,030
청산됨 -US$2.2만 –
38 39 40
41
42

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BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰

2021년 3분기 기준, BBVA USA의 보유 포지션은 1,043개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$17.9억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.

BBVA USA 측은 2021년 3분기에 순 US$7435만 규모를 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 525개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QTS REALTY TRUST, INC. 주식으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, BBVA USA 측은 Kimco Realty에 US$142만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • BBVA USA의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Kimco Realty 주식으로, US$142만 상당의 68,620주를 매수했어요.
  • BBVA USA 측이 2021년 3분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$632만 규모예요.
  • BBVA USA의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
  • BBVA USA 측은 2021년 3분기에 QTS REALTY TRUST, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 29% 비중을 차지해요.
  • BBVA USA 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 56개를 청산했어요.
  • BBVA USA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$17.1억 규모가 됐어요.

2021년 11월 4일에 제출된 BBVA USA의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.