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BBVA USA

BBVA USA Ativos da carteira

AUM US$ 1,71 bi Giro 7,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,3%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 88 mi
Fluxo de capital
-US$ 74,4 mi
Fluxo de capital (%)
-4,36%
10 maiores posições (%)
28,59%
Posição
1.043
Nova
23
Aumentada
133
Reduzida
525
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AJG
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+US$ 6,32 mi
2
ícone de FCX
Freeport-McMoran
FCX
+US$ 1,5 mi
3
ícone de KIM
Kimco Realty
KIM
+US$ 1,47 mi
4
ícone de VRTX
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+US$ 1 mi
5
ícone de EPD
Enterprise Products Partners
EPD
+US$ 909 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$ 4,9 mi
2
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 3,21 mi
3
ícone de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$ 2,65 mi
4
ícone de IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+US$ 2,55 mi
5
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 2,49 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 29,22%
2 Tecnologia 14,61%
3 Financeiro 13,58%
4 Saúde 8,61%
5 Consumo discricionário 8,29%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IIPR
1001
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$ 1,5 bi
– –
-69
Encerrada -US$ 13 mil –
ícone de IVW
1002
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,9 bi
– –
-350
Encerrada -US$ 25 mil –
ícone de JPST
1003
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,6 bi
US$ 0 ﹤0,01%
8
– –
2021 Q2
1 trimestre
ícone de KARS
1004
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF
KARS
US$ 65,4 mi
– –
-315
Encerrada -US$ 15 mil –
ícone de LEN
1005
Lennar Class A
LEN
US$ 20,1 bi
– –
-193
Encerrada -US$ 19 mil –
ícone de LIT
1006
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$ 1,24 bi
– –
-68
Encerrada -US$ 5 mil –
ícone de LMBS
1007
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
– –
-191
Encerrada -US$ 10 mil –
ícone de LMND
1008
Lemonade
LMND
US$ 3,51 bi
– –
-500
Encerrada -US$ 55 mil –
ícone de LNG
1009
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,3 bi
– –
-154
Encerrada -US$ 13 mil –
ícone de LOPE
1010
Grand Canyon Education
LOPE
US$ 4,31 bi
– –
-668
Encerrada -US$ 60 mil –
ícone de NTLA
1011
Intellia Therapeutics
NTLA
US$ 1,56 bi
– –
-478
Encerrada -US$ 77 mil –
ícone de OIS
1012
Oil States International
OIS
US$ 485 mi
US$ 0 ﹤0,01%
7
– –
2021 Q2
1 trimestre
ícone de OKTA
1013
Okta
OKTA
US$ 35,2 bi
– –
-155
Encerrada -US$ 38 mil –
ícone de PBR
1014
Petrobras
PBR
US$ 165 bi
– –
-8.920
Encerrada -US$ 109 mil –
ícone de PDM
1015
Piedmont Realty Trust
PDM
US$ 1,21 bi
– –
-1.472
Encerrada -US$ 27 mil –
ícone de RHI
1016
Robert Half
RHI
US$ 3,86 bi
– –
-25
Encerrada -US$ 2 mil –
ícone de ROMO
1017
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF
ROMO
US$ 25,4 mi
– –
-865
Encerrada -US$ 24 mil –
ícone de RVTY
1018
Revvity
RVTY
US$ 17,6 bi
– –
-53
Encerrada -US$ 8 mil –
ícone de SPCE
1019
Virgin Galactic
SPCE
US$ 367 mi
– –
-870
Encerrada -US$ 800 mil –
ícone de SRVR
1020
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
US$ 286 mi
– –
-440
Encerrada -US$ 18 mil –
ícone de TCOM
1021
Trip.com Group
TCOM
US$ 24,9 bi
– –
-1.223
Encerrada -US$ 43 mil –
ícone de TDOC
1022
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,15 bi
– –
-250
Encerrada -US$ 42 mil –
ícone de TTD
1023
Trade Desk
TTD
US$ 6,22 bi
– –
-800
Encerrada -US$ 62 mil –
ícone de TTEC
1024
TTEC Holdings
TTEC
US$ 75,9 mi
US$ 0 ﹤0,01%
2
– –
2021 Q2
1 trimestre
ícone de UDN
1025
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
UDN
US$ 102 mi
– –
-1.030
Encerrada -US$ 22 mil –
38 39 40
41
42

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Revisão da carteira de BBVA USA no T3 2021

No T3 2021, BBVA USA detinha 1.043 posições no valor de US$ 1,71 bi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.

BBVA USA fez uma retirada líquida de US$ 74,4 mi em T3 2021, encerrando 56 posições e reduzindo 525 participações. Sua saída mais significativa foi QTS REALTY TRUST, INC., uma posição estimada em US$ 1,46 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, BBVA USA abriu uma nova posição em Kimco Realty no valor de US$ 1,42 mi.

  • A maior compra de BBVA USA no T3 2021 foi Kimco Realty: 68.620 ações no valor de US$ 1,42 mi.
  • BBVA USA foi quem mais aumentou sua posição em Arthur J. Gallagher & Co no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 6,32 mi.
  • A maior redução de BBVA USA em T3 2021 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 4,9 mi.
  • BBVA USA encerrou totalmente sua posição em QTS REALTY TRUST, INC. no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
  • As dez maiores posições de BBVA USA representam 29% de sua carteira de US$ 1,71 bi no T3 2021.
  • BBVA USA abriu 23 novas posições e encerrou 56 em T3 2021.
  • O valor da carteira de BBVA USA caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,71 bi.

Com base no formulário declaração 13F de BBVA USA referente a T3 2021, protocolado em 4 de nov. de 2021.