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BCM
Bayesian Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.56억
회전율
90.24%
1년 추정 수익률
14.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.46%
1년 예상 수익률
+14.89%
3년 예상 수익률
+106.87%
5년 예상 수익률
+133.82%
10년 예상 수익률
+1,146.1%
AUM
US$1.56억
AUM 성장
+US$7438만
(+91%)
자금 흐름
+US$7884만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
50.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.26%
보유액
328
신규
191
증가
20
축소
12
청산됨
105
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$852만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$641만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$576만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$356만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$344만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$533만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$287만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$269만 |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$261만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$254만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.57% |
| 2 | 임의소비재 | 16.88% |
| 3 | 금융 | 11.54% |
| 4 | 헬스케어 | 9.13% |
| 5 | 소재 | 6.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Church & Dwight Co
CHD
US$250억
| US$43.4만 | 0.28% |
+4,479
| 신규 | +US$42.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
102
Jefferies Financial Group
JEF
US$104억
| US$43만 | 0.27% |
+8,600
| 신규 | +US$44.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
103
Akamai
AKAM
US$142억
| US$43만 | 0.27% |
+3,636
| 신규 | +US$45.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
104
Kroger
KR
US$394억
| US$42.8만 | 0.27% |
+7,700
| 신규 | +US$50.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
105
Amer Sports
AS
US$166억
| US$42.3만 | 0.27% |
+12,509
| 신규 | +US$43.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
106
Trade Desk
TTD
US$60.4억
| US$42.3만 | 0.27% |
23,400
+1,800
| +8% | +US$3.82만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
107
Constellation Energy
CEG
US$895억
| US$42.2만 | 0.27% |
+1,700
| 신규 | +US$47.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
108
Nutrien
NTR
US$326억
| US$42.2만 | 0.27% |
+6,700
| 신규 | +US$46.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
109
Novo Nordisk
NVO
US$1726억
| US$40.7만 | 0.26% |
8,500
-20,100
| -70% | -US$86.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
110
Skyworks Solutions
SWKS
US$196억
| US$40.7만 | 0.26% |
+6,000
| 신규 | +US$40.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
111
Skydance Corporation
SKYD
US$378억
| US$40.2만 | 0.26% |
+40,800
| 신규 | +US$42.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
112
UiPath
PATH
US$74.5억
| US$40.1만 | 0.26% |
+36,900
| 신규 | +US$39.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
113
Idexx Laboratories
IDXX
US$449억
| US$39.4만 | 0.25% |
+749
| 신규 | +US$42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
114
Coeur Mining
CDE
US$140억
| US$39.3만 | 0.25% |
24,100
+4,774
| +25% | +US$8.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
115
GameStop
GME
US$121억
| US$38.6만 | 0.25% |
17,500
-12,500
| -42% | -US$28.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
116
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$37.8만 | 0.24% |
1,000
-200
| -17% | -US$8.02만 |
2026 Q1
1분기
|
|
117
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$37.4만 | 0.24% |
+500
| 신규 | +US$36.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
118
Zoom
ZM
US$286억
| US$37.1만 | 0.24% |
+4,300
| 신규 | +US$40.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
119
Novartis
NVS
US$2923억
| US$37.1만 | 0.24% |
+2,365
| 신규 | +US$35.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
120
ING
ING
US$918억
| US$37만 | 0.24% |
+11,800
| 신규 | +US$34.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
121
Comfort Systems
FIX
US$438억
| US$36.9만 | 0.24% |
+186
| 신규 | +US$33.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
122
Seagate
STX
US$1465억
| US$36.7만 | 0.23% |
+380
| 신규 | +US$29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
123
Symbotic
SYM
US$49.2억
| US$36.6만 | 0.23% |
+8,149
| 신규 | +US$41.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
124
Sensata Technologies
ST
US$59.2억
| US$36.6만 | 0.23% |
+7,666
| 신규 | +US$34.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
125
Dropbox
DBX
US$82억
| US$36.5만 | 0.23% |
+13,287
| 신규 | +US$34.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HSM
APW
Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bayesian Capital Management 측은 US$1.56억 상당의 328개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8195만에서 91% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7884만 규모를 투입해 신규 포지션 191개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 67,999주를 보유했으며 가치는 US$653만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sandisk 주식으로, 보유분을 추정 US$533만 규모 줄였어요.
- Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$653만 상당의 67,999주를 매수했어요.
- Bayesian Capital Management 측이 2026년 2분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$576만 규모예요.
- Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$533만예요.
- Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$287만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.56억 중 25% 비중을 차지해요.
- Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 191개를 편입하고 105개를 청산했어요.
- Bayesian Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 91% 상승해 US$1.56억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.