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BCM
Bayesian Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.56억
회전율
90.24%
1년 추정 수익률
14.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.46%
1년 예상 수익률
+14.89%
3년 예상 수익률
+106.87%
5년 예상 수익률
+133.82%
10년 예상 수익률
+1,146.1%
AUM
US$1.56억
AUM 성장
+US$7438만
(+91%)
자금 흐름
+US$7884만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
50.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.26%
보유액
328
신규
191
증가
20
축소
12
청산됨
105
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$852만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$641만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$576만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$356만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$344만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$533만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$287만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$269만 |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$261만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$254만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.57% |
| 2 | 임의소비재 | 16.88% |
| 3 | 금융 | 11.54% |
| 4 | 헬스케어 | 9.13% |
| 5 | 소재 | 6.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Liberty Energy
LBRT
US$25.4억
| US$30.6만 | 0.2% |
+11,686
| 신규 | +US$34.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
152
Zillow
Z
US$74.2억
| US$30만 | 0.19% |
+9,507
| 신규 | +US$36.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
153
Amrize Ltd
AMRZ
US$216억
| US$29.8만 | 0.19% |
+5,600
| 신규 | +US$30.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
154
Ericsson
ERIC
US$346억
| US$29.7만 | 0.19% |
+26,600
| 신규 | +US$32.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
155
Equinox Gold
EQX
US$118억
| US$29.5만 | 0.19% |
30,300
+14,700
| +94% | +US$19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
156
Yum China
YUMC
US$150억
| US$29만 | 0.19% |
+7,100
| 신규 | +US$32.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
157
Albertsons Companies
ACI
US$67.8억
| US$28.8만 | 0.18% |
+21,300
| 신규 | +US$34.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
158
Tractor Supply
TSCO
US$174억
| US$28.8만 | 0.18% |
9,100
+1,900
| +26% | +US$6.57만 |
2026 Q1
1분기
|
|
159
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$28.6만 | 0.18% |
+1,200
| 신규 | +US$30.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
160
Genmab
GMAB
US$269억
| US$28.5만 | 0.18% |
+10,369
| 신규 | +US$27.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
161
Whirlpool
WHR
US$18.3억
| US$28.4만 | 0.18% |
+7,200
| 신규 | +US$33.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
162
RELX
RELX
US$704억
| US$27.6만 | 0.18% |
+8,700
| 신규 | +US$29.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
163
Fastly Inc
FSLY
US$38.9억
| US$27.4만 | 0.18% |
+14,900
| 신규 | +US$32.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
164
LPL Financial
LPLA
US$249억
| US$27.1만 | 0.17% |
+962
| 신규 | +US$28.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
165
Arrowhead Research
ARWR
US$82억
| US$26.9만 | 0.17% |
+3,300
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
166
Dana Inc
DAN
US$28.9억
| US$26.7만 | 0.17% |
+9,830
| 신규 | +US$33.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
167
Bright Horizons
BFAM
US$34.7억
| US$26.6만 | 0.17% |
+3,751
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
168
Planet Labs
PL
US$48.8억
| US$26.5만 | 0.17% |
+8,000
| 신규 | +US$29.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
169
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$26.5만 | 0.17% |
+769
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
170
Cipher Digital
CIFR
US$33억
| US$26.2만 | 0.17% |
+10,700
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
171
SharkNinja
SN
US$277억
| US$25.9만 | 0.17% |
+1,700
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
172
James Hardie Industries
JHX
US$152억
| US$25.7만 | 0.16% |
+9,800
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
173
NOV
NOV
US$70.4억
| US$25.5만 | 0.16% |
+13,738
| 신규 | +US$27.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
174
Lumentum
LITE
US$685억
| US$25.4만 | 0.16% |
+296
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
175
Summit Therapeutics
SMMT
US$123억
| US$25.1만 | 0.16% |
+17,200
| 신규 | +US$30.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HSM
APW
Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bayesian Capital Management 측은 US$1.56억 상당의 328개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8195만에서 91% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7884만 규모를 투입해 신규 포지션 191개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 67,999주를 보유했으며 가치는 US$653만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sandisk 주식으로, 보유분을 추정 US$533만 규모 줄였어요.
- Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$653만 상당의 67,999주를 매수했어요.
- Bayesian Capital Management 측이 2026년 2분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$576만 규모예요.
- Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$533만예요.
- Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$287만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.56억 중 25% 비중을 차지해요.
- Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 191개를 편입하고 105개를 청산했어요.
- Bayesian Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 91% 상승해 US$1.56억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.