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BCM
Bayesian Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.56억
회전율
90.24%
1년 추정 수익률
14.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.46%
1년 예상 수익률
+14.89%
3년 예상 수익률
+106.87%
5년 예상 수익률
+133.82%
10년 예상 수익률
+1,146.1%
AUM
US$1.56억
AUM 성장
+US$7438만
(+91%)
자금 흐름
+US$7884만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
50.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.26%
보유액
328
신규
191
증가
20
축소
12
청산됨
105
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$852만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$641만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$576만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$356만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$344만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$533만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$287만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$269만 |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$261만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$254만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.57% |
| 2 | 임의소비재 | 16.88% |
| 3 | 금융 | 11.54% |
| 4 | 헬스케어 | 9.13% |
| 5 | 소재 | 6.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Petrobras
PBR
US$1450억
| US$25만 | 0.16% |
+15,500
| 신규 | +US$30.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
177
Twilio
TWLO
US$405억
| US$24.8만 | 0.16% |
+1,200
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
178
Paychex
PAYX
US$412억
| US$24.6만 | 0.16% |
2,500
-264
| -10% | -US$2.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
179
C.H. Robinson
CHRW
US$162억
| US$24.5만 | 0.16% |
+1,300
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
180
Advanced Energy
AEIS
US$88.6억
| US$24.2만 | 0.16% |
+650
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
181
Genpact
G
US$67.7억
| US$24.2만 | 0.15% |
+8,800
| 신규 | +US$28.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
182
Caterpillar
CAT
US$3182억
| US$24.1만 | 0.15% |
+226
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
183
MGIC Investment
MTG
US$58.9억
| US$24만 | 0.15% |
+8,524
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
184
The Mosaic Company
MOS
US$56.3억
| US$23.9만 | 0.15% |
+11,300
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
185
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$41.3억
| US$23.9만 | 0.15% |
+40,800
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
186
L3Harris
LHX
US$485억
| US$23.8만 | 0.15% |
+818
| 신규 | +US$26만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
187
Fidelity National Financial
FNF
US$107억
| US$23.2만 | 0.15% |
+4,929
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
188
ArcelorMittal
MT
US$447억
| US$23.1만 | 0.15% |
+3,835
| 신규 | +US$24만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
189
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.6억
| US$22.9만 | 0.15% |
+8,802
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
190
Flowserve
FLS
US$88.4억
| US$22.8만 | 0.15% |
+3,076
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
191
SLB Ltd
SLB
US$783억
| US$22.3만 | 0.14% |
+4,800
| 신규 | +US$25.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
192
Teradyne
TER
US$483억
| US$21.9만 | 0.14% |
+453
| 신규 | +US$17.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
193
UnitedHealth
UNH
US$3686억
| US$21.6만 | 0.14% |
+520
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
194
Jack Henry & Associates
JKHY
US$114억
| US$21.6만 | 0.14% |
+1,566
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
195
Teradata
TDC
US$32.4억
| US$21.5만 | 0.14% |
+6,200
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
196
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$997억
| US$21.3만 | 0.14% |
+1,001
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
197
BCE
BCE
US$189억
| US$21.3만 | 0.14% |
+9,900
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
198
Teladoc Health
TDOC
US$11.3억
| US$21.3만 | 0.14% |
+25,100
| 신규 | +US$16.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
199
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$20.7만 | 0.13% |
9,249
-17,200
| -65% | -US$38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
200
ARK Innovation ETF
ARKK
US$60.3억
| US$20.2만 | 0.13% |
+2,500
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HSM
APW
Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bayesian Capital Management 측은 US$1.56억 상당의 328개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8195만에서 91% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7884만 규모를 투입해 신규 포지션 191개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 67,999주를 보유했으며 가치는 US$653만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sandisk 주식으로, 보유분을 추정 US$533만 규모 줄였어요.
- Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$653만 상당의 67,999주를 매수했어요.
- Bayesian Capital Management 측이 2026년 2분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$576만 규모예요.
- Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$533만예요.
- Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$287만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.56억 중 25% 비중을 차지해요.
- Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 191개를 편입하고 105개를 청산했어요.
- Bayesian Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 91% 상승해 US$1.56억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.