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BCM
Bayesian Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.56억
회전율
90.24%
1년 추정 수익률
14.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.46%
1년 예상 수익률
+14.89%
3년 예상 수익률
+106.87%
5년 예상 수익률
+133.82%
10년 예상 수익률
+1,146.1%
AUM
US$1.56억
AUM 성장
+US$7438만
(+91%)
자금 흐름
+US$7884만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
50.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.26%
보유액
328
신규
191
증가
20
축소
12
청산됨
105
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$852만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$641만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$576만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$356만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$344만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$533만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$287만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$269만 |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$261만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$254만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.57% |
| 2 | 임의소비재 | 16.88% |
| 3 | 금융 | 11.54% |
| 4 | 헬스케어 | 9.13% |
| 5 | 소재 | 6.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
First Solar
FSLR
US$190억
| US$35.8만 | 0.23% |
+1,516
| 신규 | +US$35.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
127
Wendy's
WEN
US$13.7억
| US$35.7만 | 0.23% |
43,100
-58,000
| -57% | -US$41.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
128
Invitation Homes
INVH
US$155억
| US$35.7만 | 0.23% |
+11,824
| 신규 | +US$33.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
129
Cloudflare
NET
US$1105억
| US$35.5만 | 0.23% |
+1,449
| 신규 | +US$31.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
130
Prologis
PLD
US$1217억
| US$35.2만 | 0.23% |
+2,599
| 신규 | +US$36.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
131
Procter & Gamble
PG
US$3722억
| US$35.2만 | 0.23% |
+2,400
| 신규 | +US$34.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
132
lululemon athletica
LULU
US$127억
| US$34.8만 | 0.22% |
3,051
+1,649
| +118% | +US$22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
133
Honeywell
HON
US$704억
| US$34.7만 | 0.22% |
+1,550
| 신규 | +US$34.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
134
Macy's
M
US$64.6억
| US$34.6만 | 0.22% |
+14,700
| 신규 | +US$30.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
135
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$34.2만 | 0.22% |
+4,117
| 신규 | +US$34.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
136
Planet Fitness
PLNT
US$40.4억
| US$33.9만 | 0.22% |
+6,500
| 신규 | +US$38.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
137
Somnigroup International
SGI
US$148억
| US$33.7만 | 0.22% |
+4,300
| 신규 | +US$31.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
138
Pan American Silver
PAAS
US$169억
| US$33.6만 | 0.21% |
+7,500
| 신규 | +US$40.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
139
Nucor
NUE
US$625억
| US$33.4만 | 0.21% |
+1,499
| 신규 | +US$33.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
140
Coherent
COHR
US$467억
| US$33.3만 | 0.21% |
+843
| 신규 | +US$29.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
141
Monster Beverage
MNST
US$908억
| US$32.7만 | 0.21% |
+6,800
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
142
Intuit
INTU
US$885억
| US$32.2만 | 0.21% |
+1,233
| 신규 | +US$42.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
143
News Corp Class A
NWSA
US$159억
| US$32만 | 0.21% |
+12,905
| 신규 | +US$33.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
144
Solventum
SOLV
US$142억
| US$31.6만 | 0.2% |
+4,100
| 신규 | +US$29.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
145
Keysight
KEYS
US$562억
| US$31.5만 | 0.2% |
+899
| 신규 | +US$30.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
146
Chevron
CVX
US$4540억
| US$31.2만 | 0.2% |
1,882
-818
| -30% | -US$15.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
147
Invesco
IVZ
US$128억
| US$31.1만 | 0.2% |
+11,800
| 신규 | +US$31.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
148
PPL Corp
PPL
US$268억
| US$31.1만 | 0.2% |
+8,563
| 신규 | +US$31.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
149
SiriusXM
SIRI
US$96.5억
| US$31만 | 0.2% |
+10,500
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
150
Sanofi
SNY
US$1033억
| US$30.7만 | 0.2% |
+7,199
| 신규 | +US$32.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HSM
APW
Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bayesian Capital Management 측은 US$1.56억 상당의 328개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8195만에서 91% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7884만 규모를 투입해 신규 포지션 191개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 67,999주를 보유했으며 가치는 US$653만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sandisk 주식으로, 보유분을 추정 US$533만 규모 줄였어요.
- Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$653만 상당의 67,999주를 매수했어요.
- Bayesian Capital Management 측이 2026년 2분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$576만 규모예요.
- Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$533만예요.
- Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$287만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.56억 중 25% 비중을 차지해요.
- Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 191개를 편입하고 105개를 청산했어요.
- Bayesian Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 91% 상승해 US$1.56억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.