에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BCM
Bayesian Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.56억
회전율
90.24%
1년 추정 수익률
14.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.46%
1년 예상 수익률
+14.89%
3년 예상 수익률
+106.87%
5년 예상 수익률
+133.82%
10년 예상 수익률
+1,146.1%
AUM
US$1.56억
AUM 성장
+US$7438만
(+91%)
자금 흐름
+US$7884만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
50.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.26%
보유액
328
신규
191
증가
20
축소
12
청산됨
105
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$852만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$641만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$576만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$356만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$344만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$533만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$287만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$269만 |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$261만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$254만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.57% |
| 2 | 임의소비재 | 16.88% |
| 3 | 금융 | 11.54% |
| 4 | 헬스케어 | 9.13% |
| 5 | 소재 | 6.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$351억
| US$56.3만 | 0.36% |
+19,700
| 신규 | +US$53.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
77
EchoStar
ECHO
US$259억
| US$55.8만 | 0.36% |
+5,500
| 신규 | +US$67.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
78
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$54.7만 | 0.35% |
1,300
-2,100
| -62% | -US$83.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
79
HSBC
HSBC
US$3101억
| US$54.1만 | 0.35% |
+5,686
| 신규 | +US$51.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
80
Vishay Intertechnology
VSH
US$41억
| US$52.7만 | 0.34% |
+9,793
| 신규 | +US$40.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
81
Albemarle
ALB
US$111억
| US$52만 | 0.33% |
+3,848
| 신규 | +US$67.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
82
JD.com
JD
US$342억
| US$51.5만 | 0.33% |
+20,200
| 신규 | +US$59.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
83
Nasdaq
NDAQ
US$573억
| US$51.4만 | 0.33% |
+6,522
| 신규 | +US$57.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
84
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$51.2만 | 0.33% |
+2,700
| 신규 | +US$49.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
85
Cboe Global Markets
CBOE
US$356억
| US$51만 | 0.33% |
+2,101
| 신규 | +US$64.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
86
DocuSign
DOCU
US$159억
| US$50.8만 | 0.33% |
+11,444
| 신규 | +US$53.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
87
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$50.5만 | 0.32% |
+4,700
| 신규 | +US$48.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
88
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
| US$50.4만 | 0.32% |
+808
| 신규 | +US$55만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
HONA
89
Honeywell Aerospace
HONA
US$518억
| US$49.7만 | 0.32% |
+2,250
| 신규 | +US$49.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
90
On Holding
ONON
US$109억
| US$48.9만 | 0.31% |
+13,800
| 신규 | +US$50.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
91
Pinduoduo
PDD
US$1125억
| US$48.8만 | 0.31% |
+6,400
| 신규 | +US$59.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
92
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$460억
| US$48.1만 | 0.31% |
+14,200
| 신규 | +US$47.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
93
Dynex Capital
DX
US$27.1억
| US$48만 | 0.31% |
+36,600
| 신규 | +US$48.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
94
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$48만 | 0.31% |
+3,000
| 신규 | +US$46.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
95
APA Corp
APA
US$182억
| US$47.5만 | 0.3% |
+14,588
| 신규 | +US$54.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
96
Cleveland-Cliffs
CLF
US$79.3억
| US$46.1만 | 0.29% |
49,100
+19,000
| +63% | +US$20.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
97
Hecla Mining
HL
US$93억
| US$45.5만 | 0.29% |
29,500
+15,000
| +103% | +US$26.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
98
Viavi Solutions
VIAV
US$74.9억
| US$44.4만 | 0.28% |
+9,300
| 신규 | +US$44.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
99
Valero Energy
VLO
US$1207억
| US$44.3만 | 0.28% |
+1,700
| 신규 | +US$41.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
100
Centene
CNC
US$347억
| US$43.8만 | 0.28% |
6,824
-2,876
| -30% | -US$15.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
HSM
APW
Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bayesian Capital Management 측은 US$1.56억 상당의 328개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8195만에서 91% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7884만 규모를 투입해 신규 포지션 191개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 67,999주를 보유했으며 가치는 US$653만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sandisk 주식으로, 보유분을 추정 US$533만 규모 줄였어요.
- Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$653만 상당의 67,999주를 매수했어요.
- Bayesian Capital Management 측이 2026년 2분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$576만 규모예요.
- Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$533만예요.
- Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$287만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.56억 중 25% 비중을 차지해요.
- Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 191개를 편입하고 105개를 청산했어요.
- Bayesian Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 91% 상승해 US$1.56억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.