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BCM
Bayesian Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.56억
회전율
90.24%
1년 추정 수익률
14.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.46%
1년 예상 수익률
+14.89%
3년 예상 수익률
+106.87%
5년 예상 수익률
+133.82%
10년 예상 수익률
+1,146.1%
AUM
US$1.56억
AUM 성장
+US$7438만
(+91%)
자금 흐름
+US$7884만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
50.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.26%
보유액
328
신규
191
증가
20
축소
12
청산됨
105
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$852만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$641만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$576만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$356만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$344만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$533만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$287만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$269만 |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$261만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$254만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.57% |
| 2 | 임의소비재 | 16.88% |
| 3 | 금융 | 11.54% |
| 4 | 헬스케어 | 9.13% |
| 5 | 소재 | 6.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Everpure Inc
P
US$411억
| US$88.4만 | 0.57% |
11,225
+7,325
| +188% | +US$53.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
52
Carvana
CVNA
US$636억
| US$88.3만 | 0.56% |
13,414
+8,624
| +180% | +US$61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
53
ServiceNow
NOW
US$1643억
| US$86.4만 | 0.55% |
8,700
-1,900
| -18% | -US$18.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
54
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$86.3만 | 0.55% |
+2,384
| 신규 | +US$81.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
55
DraftKings
DKNG
US$104억
| US$85.4만 | 0.55% |
+33,800
| 신규 | +US$83.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
56
TeraWulf
WULF
US$56.5억
| US$85.2만 | 0.55% |
+34,500
| 신규 | +US$79.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
57
General Mills
GIS
US$184억
| US$84.8만 | 0.54% |
+24,362
| 신규 | +US$84.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
58
Aon
AON
US$644억
| US$83.2만 | 0.53% |
+2,508
| 신규 | +US$80.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
59
Ford
F
US$463억
| US$83.1만 | 0.53% |
+59,800
| 신규 | +US$80.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
60
Las Vegas Sands
LVS
US$231억
| US$79.7만 | 0.51% |
17,259
+3,759
| +28% | +US$19.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
61
Hewlett Packard
HPE
US$753억
| US$76.2만 | 0.49% |
16,900
+4,700
| +39% | +US$17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
62
Ross Stores
ROST
US$733억
| US$73.5만 | 0.47% |
+3,455
| 신규 | +US$77.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
63
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$72만 | 0.46% |
+2,039
| 신규 | +US$72.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
64
Dow Inc
DOW
US$236억
| US$70만 | 0.45% |
+25,600
| 신규 | +US$92.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
65
TechnipFMC
FTI
US$274억
| US$69.6만 | 0.45% |
+10,500
| 신규 | +US$74.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
66
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$68만 | 0.43% |
+3,316
| 신규 | +US$78.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
67
상장폐지됨
Nuvalent
NUVL
| US$67.9만 | 0.43% |
+5,500
| 신규 | +US$59.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
68
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$153억
| US$64만 | 0.41% |
+7,060
| 신규 | +US$62.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
69
The Gap Inc
GAP
US$78.4억
| US$63.9만 | 0.41% |
+34,200
| 신규 | +US$78.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
70
Cummins
CMI
US$712억
| US$62.1만 | 0.4% |
871
+73
| +9% | +US$4.81만 |
2026 Q1
1분기
|
|
71
Insmed
INSM
US$204억
| US$60.8만 | 0.39% |
+5,700
| 신규 | +US$69만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
72
Kinross Gold
KGC
US$265억
| US$60.6만 | 0.39% |
+25,637
| 신규 | +US$75.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
73
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$58만 | 0.37% |
+9,217
| 신규 | +US$59.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
74
Trane Technologies
TT
US$979억
| US$57.9만 | 0.37% |
+1,179
| 신규 | +US$55.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
75
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$57.1만 | 0.37% |
+4,300
| 신규 | +US$38.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HSM
APW
Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bayesian Capital Management 측은 US$1.56억 상당의 328개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8195만에서 91% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7884만 규모를 투입해 신규 포지션 191개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 67,999주를 보유했으며 가치는 US$653만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sandisk 주식으로, 보유분을 추정 US$533만 규모 줄였어요.
- Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$653만 상당의 67,999주를 매수했어요.
- Bayesian Capital Management 측이 2026년 2분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$576만 규모예요.
- Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$533만예요.
- Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$287만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.56억 중 25% 비중을 차지해요.
- Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 191개를 편입하고 105개를 청산했어요.
- Bayesian Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 91% 상승해 US$1.56억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.