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BCM
Bayesian Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.56억
회전율
90.24%
1년 추정 수익률
14.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.46%
1년 예상 수익률
+14.89%
3년 예상 수익률
+106.87%
5년 예상 수익률
+133.82%
10년 예상 수익률
+1,146.1%
AUM
US$1.56억
AUM 성장
+US$7438만
(+91%)
자금 흐름
+US$7884만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
50.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.26%
보유액
328
신규
191
증가
20
축소
12
청산됨
105
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$852만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$641만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$576만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$356만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$344만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$533만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$287만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$269만 |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$261만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$254만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.57% |
| 2 | 임의소비재 | 16.88% |
| 3 | 금융 | 11.54% |
| 4 | 헬스케어 | 9.13% |
| 5 | 소재 | 6.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Halliburton
HAL
US$283억
| US$137만 | 0.88% |
+40,500
| 신규 | +US$158만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
27
Delta Air Lines
DAL
US$511억
| US$130만 | 0.83% |
+13,900
| 신규 | +US$105만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
Accenture
ACN
US$1470억
| US$128만 | 0.82% |
+10,300
| 신규 | +US$179만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1118억
| US$125만 | 0.8% |
31,600
+25,600
| +427% | +US$116만 |
2026 Q1
1분기
|
|
30
Kenvue
KVUE
US$366억
| US$121만 | 0.78% |
+63,400
| 신규 | +US$112만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
31
Rollins
ROL
US$161억
| US$118만 | 0.75% |
+28,172
| 신규 | +US$144만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$116만 | 0.74% |
14,300
+10,500
| +276% | +US$82.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
33
American Express
AXP
US$2185억
| US$116만 | 0.74% |
+3,418
| 신규 | +US$109만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
34
Gilead Sciences
GILD
US$1904억
| US$115만 | 0.74% |
9,100
+6,933
| +320% | +US$91.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
35
McDonald's
MCD
US$1743억
| US$114만 | 0.73% |
+4,207
| 신규 | +US$121만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
36
Sandisk
SNDK
US$1992억
| US$113만 | 0.72% |
497
-3,734
| -88% | -US$533만 |
2026 Q1
1분기
|
|
37
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249억
| US$111만 | 0.71% |
+19,200
| 신규 | +US$110만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
Intercontinental Exchange
ICE
US$885억
| US$107만 | 0.69% |
+8,700
| 신규 | +US$131만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
Roku
ROKU
US$234억
| US$105만 | 0.67% |
+7,637
| 신규 | +US$93.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$100만 | 0.64% |
+14,000
| 신규 | +US$88.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
General Motors
GM
US$668억
| US$100만 | 0.64% |
+13,000
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
Fox Class A
FOXA
US$278억
| US$100만 | 0.64% |
+19,100
| 신규 | +US$118만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
Johnson Controls International
JCI
US$915억
| US$99.4만 | 0.64% |
+6,800
| 신규 | +US$96만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
Bloom Energy
BE
US$703억
| US$98.6만 | 0.63% |
+3,259
| 신규 | +US$83.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
45
Apollo Global Management
APO
US$660억
| US$95만 | 0.61% |
+8,031
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$94.9만 | 0.61% |
+2,900
| 신규 | +US$90.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
GSK
GSK
US$1002억
| US$94.9만 | 0.61% |
+18,100
| 신규 | +US$95.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
Snap
SNAP
US$107억
| US$92.4만 | 0.59% |
+208,200
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
Hilton Worldwide
HLT
US$815억
| US$90.8만 | 0.58% |
+2,747
| 신규 | +US$90.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
Alcoa
AA
US$107억
| US$88.6만 | 0.57% |
+16,996
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HSM
APW
Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bayesian Capital Management 측은 US$1.56억 상당의 328개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8195만에서 91% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7884만 규모를 투입해 신규 포지션 191개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 67,999주를 보유했으며 가치는 US$653만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sandisk 주식으로, 보유분을 추정 US$533만 규모 줄였어요.
- Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$653만 상당의 67,999주를 매수했어요.
- Bayesian Capital Management 측이 2026년 2분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$576만 규모예요.
- Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$533만예요.
- Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$287만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.56억 중 25% 비중을 차지해요.
- Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 191개를 편입하고 105개를 청산했어요.
- Bayesian Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 91% 상승해 US$1.56억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.