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BCM
Bayesian Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.56억
회전율
90.24%
1년 추정 수익률
14.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.5%
1년 예상 수익률
+14.89%
3년 예상 수익률
+106.87%
5년 예상 수익률
+133.82%
10년 예상 수익률
+1,146.1%
AUM
US$1.67억
AUM 성장
+US$6104만
(+58%)
자금 흐름
+US$5650만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.63%
보유액
643
신규
301
증가
60
축소
24
청산됨
258
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$154만 |
| 2 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$150만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$140만 |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$134만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$115만 |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$96.8만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$93.5만 |
| 4 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$78.7만 |
| 5 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$76.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.13% |
| 2 | 임의소비재 | 21.43% |
| 3 | 산업재 | 13.02% |
| 4 | 필수소비재 | 12.73% |
| 5 | 헬스케어 | 9.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$162만 | 0.97% |
+66,510
| 신규 | +US$154만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$158만 | 0.95% |
55,100
+31,400
| +132% | +US$88.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$155만 | 0.93% |
13,600
+5,400
| +66% | +US$62.2만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Dollar Tree
DLTR
US$259억
| US$149만 | 0.89% |
+15,800
| 신규 | +US$134만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
5
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| US$149만 | 0.89% |
+9,768
| 신규 | +US$130만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$148만 | 0.89% |
+41,480
| 신규 | +US$140만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$148만 | 0.88% |
+27,600
| 신규 | +US$150만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
8
Ulta Beauty
ULTA
US$282억
| US$128만 | 0.76% |
5,237
+1,800
| +52% | +US$39.2만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
9
Hasbro
HAS
US$169억
| US$124만 | 0.74% |
+14,812
| 신규 | +US$125만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CSC
10
상장폐지됨
Computer Sciences
CSC
| US$122만 | 0.73% |
+24,503
| 신규 | +US$99.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
11
Monster Beverage
MNST
US$909억
| US$119만 | 0.71% |
+88,800
| 신규 | +US$107만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
12
Darden Restaurants
DRI
US$259억
| US$115만 | 0.69% |
+18,100
| 신규 | +US$118만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
13
Fortinet
FTNT
US$935억
| US$112만 | 0.67% |
178,000
+102,500
| +136% | +US$66.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
14
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$111만 | 0.67% |
+14,700
| 신규 | +US$103만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
15
Dollar General
DG
US$296억
| US$107만 | 0.64% |
11,427
+2,900
| +34% | +US$25만 |
2016 Q1
1분기
|
|
16
Intercontinental Exchange
ICE
US$998억
| US$105만 | 0.63% |
+20,500
| 신규 | +US$103만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
17
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$104만 | 0.63% |
13,157
+6,577
| +100% | +US$51.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
18
Textron
TXT
US$142억
| US$103만 | 0.62% |
+28,284
| 신규 | +US$108만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
19
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$100만 | 0.6% |
+30,300
| 신규 | +US$94.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
20
Allstate
ALL
US$662억
| US$99.4만 | 0.59% |
+14,206
| 신규 | +US$95.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
21
Bunge Global
BG
US$195억
| US$99.4만 | 0.59% |
+16,800
| 신규 | +US$103만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
22
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$98.9만 | 0.59% |
+42,300
| 신규 | +US$91.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
23
TransDigm Group
TDG
US$665억
| US$97.5만 | 0.58% |
+3,696
| 신규 | +US$90.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$95.3만 | 0.57% |
811,280
+560,000
| +223% | +US$57.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$92.8만 | 0.56% |
38,700
+22,300
| +136% | +US$49.2만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
APW
Bayesian Capital Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Bayesian Capital Management 측은 US$1.67억 상당의 643개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.06억에서 58% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.6% 비중을 차지해요.
Bayesian Capital Management 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$5650만 규모를 투입해 신규 포지션 301개를 개설하고 기존 보유 종목 60개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Walmart Inc 주식으로, 66,510주를 보유했으며 가치는 US$162만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 26%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sysco 주식으로, 보유분을 추정 US$38.2만 규모 줄였어요.
- Bayesian Capital Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Walmart Inc 주식으로, US$162만 상당의 66,510주를 매수했어요.
- Bayesian Capital Management 측이 2016년 2분기에 Cisco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$88.1만 규모예요.
- Bayesian Capital Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sysco이며, 추정 감소액은 US$38.2만예요.
- Bayesian Capital Management 측은 2016년 2분기에 General Mills 보유분을 전량 매도해 추정 US$115만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bayesian Capital Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.67억 중 8.6% 비중을 차지해요.
- Bayesian Capital Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 301개를 편입하고 258개를 청산했어요.
- Bayesian Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 58% 상승해 US$1.67억에 이르렀어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Bayesian Capital Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.