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BCM

Bayesian Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 156 Mio. $ Umschlag 90,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+133,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.146,1 %
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+61 Mio. $
Kapitalfluss
+56,5 Mio. $
Kapitalfluss %
33,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,63 %
Position
643
Neu
301
Aufgestockt
60
Reduziert
24
Geschlossen
258
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,54 Mio. $
2
DFS-Symbol
Discover Financial Services
DFS
+1,5 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,4 Mio. $
4
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+1,34 Mio. $
5
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+1,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+1,15 Mio. $
2
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+968.000 $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+935.000 $
4
HRL-Symbol
Hormel Foods
HRL
+787.000 $
5
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
+764.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,13 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 21,43 %
3 Industrie 13,02 %
4 Basiskonsumgüter 12,73 %
5 Gesundheitswesen 9,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WMT-Symbol
1
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
1,62 Mio. $ 0,97 %
+66.510
Neu +1,54 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
2
Cisco
CSCO
384 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,95 %
55.100
+31.400
+132 % +881.439 $
2016 Q1
1 Quartal
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,55 Mio. $ 0,93 %
13.600
+5.400
+66 % +622.224 $
2015 Q4
2 Quartale
DLTR-Symbol
4
Dollar Tree
DLTR
26,2 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,89 %
+15.800
Neu +1,34 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
SJM-Symbol
5
J.M. Smucker
SJM
14,3 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,89 %
+9.768
Neu +1,3 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,91 Bio. $
1,48 Mio. $ 0,89 %
+41.480
Neu +1,4 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
DFS-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
1,48 Mio. $ 0,88 %
+27.600
Neu +1,5 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
ULTA-Symbol
8
Ulta Beauty
ULTA
28,3 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,76 %
5.237
+1.800
+52 % +391.884 $
2015 Q4
2 Quartale
HAS-Symbol
9
Hasbro
HAS
16,9 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,74 %
+14.812
Neu +1,25 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
CSC
10
Nicht mehr gelistet
Computer Sciences
CSC
1,22 Mio. $ 0,73 %
+24.503
Neu +990.901 $
2016 Q2
0 Quartale
MNST-Symbol
11
Monster Beverage
MNST
89,1 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,71 %
+88.800
Neu +1,07 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
DRI-Symbol
12
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,69 %
+18.100
Neu +1,18 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
FTNT-Symbol
13
Fortinet
FTNT
90,2 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,67 %
178.000
+102.500
+136 % +663.688 $
2016 Q1
1 Quartal
EA-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
1,11 Mio. $ 0,67 %
+14.700
Neu +1,03 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
DG-Symbol
15
Dollar General
DG
30,3 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,64 %
11.427
+2.900
+34 % +250.042 $
2016 Q1
1 Quartal
ICE-Symbol
16
Intercontinental Exchange
ICE
98,1 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,63 %
+20.500
Neu +1,03 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
CRM-Symbol
17
Salesforce
CRM
173 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,63 %
13.157
+6.577
+100 % +516.214 $
2015 Q4
2 Quartale
TXT-Symbol
18
Textron
TXT
14,7 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,62 %
+28.284
Neu +1,08 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
CA-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
995.000 $ 0,6 %
+30.300
Neu +948.281 $
2016 Q2
0 Quartale
ALL-Symbol
20
Allstate
ALL
64,3 Mrd. $
994.000 $ 0,59 %
+14.206
Neu +951.262 $
2016 Q2
0 Quartale
BG-Symbol
21
Bunge Global
BG
19,3 Mrd. $
994.000 $ 0,59 %
+16.800
Neu +1,03 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
BSX-Symbol
22
Boston Scientific
BSX
63,8 Mrd. $
989.000 $ 0,59 %
+42.300
Neu +915.101 $
2016 Q2
0 Quartale
TDG-Symbol
23
TransDigm Group
TDG
68,2 Mrd. $
975.000 $ 0,58 %
+3.696
Neu +902.474 $
2016 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
4,05 Bio. $
953.000 $ 0,57 %
811.280
+560.000
+223 % +577.416 $
2015 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
25
Applied Materials
AMAT
291 Mrd. $
928.000 $ 0,56 %
38.700
+22.300
+136 % +491.887 $
2015 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Atlantic Family Wealth
Atlantic Family Wealth Coral Gables, Florida 156 Mio. $ AUM 21,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HSM
H Squared Management New York 156 Mio. $ AUM
Cyrus Capital Partners
Cyrus Capital Partners New York 156 Mio. $ AUM 81,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Authentikos Wealth Advisory
Authentikos Wealth Advisory Morgan Hill, California 157 Mio. $ AUM 21,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APW
Allied Private Wealth Boca Raton, Florida 156 Mio. $ AUM
QGA
Q Global Advisors Fort Worth, Texas 157 Mio. $ AUM 29,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bayesian Capital Management für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Bayesian Capital Management 643 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 58 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,6 % des Portfolios aus.

Bayesian Capital Management investierte 56,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 301 neue Positionen und stockte 60 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Walmart Inc: 66.510 Aktien im Wert von 1,62 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sysco; sie wurde auf 382.197 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bayesian Capital Management im Q2 2016 war Walmart Inc: 66.510 Aktien im Wert von 1,62 Mio. $.
  • Bayesian Capital Management hat seine Position in Cisco in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 881.439 $.
  • Der größte Positionsabbau von Bayesian Capital Management im Q2 2016 entfiel auf Sysco und belief sich schätzungsweise auf 382.197 $.
  • Bayesian Capital Management hat seine Position in General Mills im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bayesian Capital Management machen im Q2 2016 8,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
  • Bayesian Capital Management eröffnete 301 neue Positionen und schloss 258 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Bayesian Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 58 % auf 167 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bayesian Capital Management für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .