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BCM

Bayesian Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 156 Mio. $ Umschlag 90,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+133,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.146,1 %
AUM
271 Mio. $
AUM-Wachstum
+60,3 Mio. $
Kapitalfluss
+47,9 Mio. $
Kapitalfluss %
17,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,08 %
Position
692
Neu
310
Aufgestockt
37
Reduziert
52
Geschlossen
292
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NKE-Symbol
Nike
NKE
+8,81 Mio. $
2
AYI-Symbol
Acuity Brands
AYI
+3,97 Mio. $
3
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+3,21 Mio. $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+3,2 Mio. $
5
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+2,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RHT
Red Hat Inc
RHT
+6,58 Mio. $
2
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+2,37 Mio. $
3
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+2,23 Mio. $
4
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+2,06 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+2,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 22,17 %
2 Technologie 19,16 %
3 Gesundheitswesen 14,37 %
4 Industrie 12,14 %
5 Basiskonsumgüter 10,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NKE-Symbol
1
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,56 %
+163.400
Neu +8,81 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
AYI-Symbol
2
Acuity Brands
AYI
9,9 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,68 %
+22.476
Neu +3,97 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
MDLZ-Symbol
3
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,25 %
78.300
+71.175
+999 % +3,21 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
4
Costco
COST
490 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,1 %
+18.600
Neu +3,2 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
INTU-Symbol
5
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,03 %
21.071
+1.300
+7 % +168.598 $
2016 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
2,76 Mio. $ 1,02 %
+764.000
Neu +2,43 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
BUD-Symbol
7
AB InBev
BUD
167 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,87 %
+21.400
Neu +2,45 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,87 %
+9.760
Neu +2,34 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
EA-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
2,33 Mio. $ 0,86 %
+22.000
Neu +2,27 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
A-Symbol
10
Agilent Technologies
A
49 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,85 %
+38.800
Neu +2,21 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
2,27 Mio. $ 0,84 %
+50.000
Neu +2,29 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
2,17 Mio. $ 0,8 %
93.210
+51.210
+122 % +1,19 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
NWL-Symbol
13
Newell Brands
NWL
2,46 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,79 %
+39.900
Neu +2,02 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
2,14 Mio. $ 0,79 %
+46.000
Neu +2,15 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
CMCSA-Symbol
15
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,75 %
+52.600
Neu +2,07 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
1,98 Mio. $ 0,73 %
+41.000
Neu +1,96 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
TLT-Symbol
17
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
46,4 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,72 %
+15.500
Neu +1,92 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
VOD-Symbol
18
Vodafone
VOD
35,6 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,71 %
+66.900
Neu +1,86 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
JNPR-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
1,88 Mio. $ 0,69 %
+67.500
Neu +1,96 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
MAR-Symbol
20
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,67 %
+18.125
Neu +1,81 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
MCD-Symbol
21
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,66 %
+11.600
Neu +1,68 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
ALL-Symbol
22
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,65 %
20.030
+9.200
+85 % +779.747 $
2017 Q1
1 Quartal
HON-Symbol
23
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,63 %
+14.280
Neu +1,68 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
SMH-Symbol
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
62,4 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,63 %
+42.000
Neu +1,73 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
GIS-Symbol
25
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,63 %
30.700
-3.500
-10 % -199.732 $
2017 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Cyrus Capital Partners
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APW
Allied Private Wealth Boca Raton, Florida 156 Mio. $ AUM
Bruce G. Allen Investments
Bruce G. Allen Investments Denver, Colorado 157 Mio. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Expect Equity LLC
Expect Equity LLC Pikesville, Maryland 155 Mio. $ AUM 48,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Superstring Capital Management
Superstring Capital Management New York 158 Mio. $ AUM 418,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LRT Capital Management
LRT Capital Management Austin, Texas 154 Mio. $ AUM 38,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bluegrass Capital Partners
Bluegrass Capital Partners Palm Beach, Florida 154 Mio. $ AUM 1,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bayesian Capital Management für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Bayesian Capital Management 692 Positionen im Wert von 271 Mio. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 211 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Bayesian Capital Management investierte 47,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 310 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nike: 163.400 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Visa; sie wurde auf 2,05 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bayesian Capital Management im Q2 2017 war Nike: 163.400 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
  • Bayesian Capital Management hat seine Position in Mondelez International in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bayesian Capital Management im Q2 2017 entfiel auf Visa und belief sich schätzungsweise auf 2,05 Mio. $.
  • Bayesian Capital Management hat seine Position in Red Hat Inc im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bayesian Capital Management machen im Q2 2017 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 271 Mio. $ aus.
  • Bayesian Capital Management eröffnete 310 neue Positionen und schloss 292 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Bayesian Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 271 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bayesian Capital Management für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .