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BCM
Bayesian Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.56억
회전율
90.24%
1년 추정 수익률
14.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.46%
1년 예상 수익률
+14.89%
3년 예상 수익률
+106.87%
5년 예상 수익률
+133.82%
10년 예상 수익률
+1,146.1%
AUM
US$1.56억
AUM 성장
+US$7438만
(+91%)
자금 흐름
+US$7884만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
50.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.26%
보유액
328
신규
191
증가
20
축소
12
청산됨
105
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$852만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$641만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$576만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$356만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$344만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$533만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$287만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$269만 |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$261만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$254만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.57% |
| 2 | 임의소비재 | 16.88% |
| 3 | 금융 | 11.54% |
| 4 | 헬스케어 | 9.13% |
| 5 | 소재 | 6.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Tetra Tech
TTEK
US$94억
| US$20만 | 0.13% |
+6,934
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
202
Vodafone
VOD
US$362억
| US$19.8만 | 0.13% |
+15,000
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
203
Inter&Co
INTR
US$18.5억
| US$19.4만 | 0.12% |
+35,664
| 신규 | +US$24만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
204
Lyft
LYFT
US$61.9억
| US$18.6만 | 0.12% |
+12,700
| 신규 | +US$17.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
205
Aegon
AEG
US$122억
| US$17.6만 | 0.11% |
+20,800
| 신규 | +US$17.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
206
KT
KT
US$79.1억
| US$17.3만 | 0.11% |
+10,000
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
207
Full Truck Alliance
YMM
US$84.2억
| US$16.9만 | 0.11% |
+20,813
| 신규 | +US$17.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
ORLA
208
상장폐지됨
Orla Mining
ORLA
| US$16.4만 | 0.11% |
+16,800
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
209
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$15.7만 | 0.1% |
+13,400
| 신규 | +US$14.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
210
Vital Farms
VITL
US$3.95억
| US$14.2만 | 0.09% |
+12,200
| 신규 | +US$13.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
211
Flowers Foods
FLO
US$13억
| US$14만 | 0.09% |
+17,700
| 신규 | +US$14.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
212
Upwork
UPWK
US$11.2억
| US$13.3만 | 0.09% |
15,900
+3,300
| +26% | +US$3.12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
213
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$29억
| US$12.4만 | 0.08% |
+10,157
| 신규 | +US$11.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
214
UP Fintech Holding
TIGR
US$7.32억
| US$10.8만 | 0.07% |
+24,600
| 신규 | +US$14.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
215
Mobileye
MBLY
US$58.7억
| US$10.6만 | 0.07% |
+11,000
| 신규 | +US$9.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
216
Patterson-UTI
PTEN
US$47.9억
| US$9.7만 | 0.06% |
+10,600
| 신규 | +US$11.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
217
Dauch Corp
DCH
US$11.4억
| US$9만 | 0.06% |
+16,600
| 신규 | +US$10.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
218
AH Realty Trust
AHRT
US$4.51억
| US$8.14만 | 0.05% |
+11,500
| 신규 | +US$7.38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
219
MiMedx Group
MDXG
US$5.71억
| US$7.08만 | 0.05% |
+18,400
| 신규 | +US$6.72만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
220
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$66.9억
| US$6.36만 | 0.04% |
+15,300
| 신규 | +US$5.81만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
221
Ardelyx
ARDX
US$7.75억
| US$5.66만 | 0.04% |
+11,100
| 신규 | +US$6.78만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
222
Organogenesis Holdings
ORGO
US$1.09억
| US$3.52만 | 0.02% |
+14,500
| 신규 | +US$3.54만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
223
Cerus
CERS
US$4.88억
| US$2.94만 | 0.02% |
+10,071
| 신규 | +US$2.44만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
224
AbbVie
ABBV
US$5086억
| – | – |
-1,177
| 청산됨 | -US$25.6만 | – |
|
225
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.48억
| – | – |
-53,600
| 청산됨 | -US$41.3만 | – |
|
유사한 펀드
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Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bayesian Capital Management 측은 US$1.56억 상당의 328개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8195만에서 91% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7884만 규모를 투입해 신규 포지션 191개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 67,999주를 보유했으며 가치는 US$653만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sandisk 주식으로, 보유분을 추정 US$533만 규모 줄였어요.
- Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$653만 상당의 67,999주를 매수했어요.
- Bayesian Capital Management 측이 2026년 2분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$576만 규모예요.
- Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$533만예요.
- Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$287만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.56억 중 25% 비중을 차지해요.
- Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 191개를 편입하고 105개를 청산했어요.
- Bayesian Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 91% 상승해 US$1.56억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.