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Bayesian Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.56억 회전율 90.24%
1년 추정 수익률 14.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.46%
1년 예상 수익률
+14.89%
3년 예상 수익률
+106.87%
5년 예상 수익률
+133.82%
10년 예상 수익률
+1,146.1%
AUM
US$1.56억
AUM 성장
+US$7438만
자금 흐름
+US$7884만
자금 흐름 %
50.43%
상위 10개 보유 종목 비중
25.26%
보유액
328
신규
191
증가
20
축소
12
청산됨
105
평균 보유 기간
0 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$852만
2
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$641만
3
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$576만
4
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$356만
5
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$344만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SNDK 아이콘
Sandisk
SNDK
+US$533만
2
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$287만
3
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$269만
4
RKLB 아이콘
Rocket Lab Corp
RKLB
+US$261만
5
XBI 아이콘
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+US$254만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 27.57%
2 임의소비재 16.88%
3 금융 11.54%
4 헬스케어 9.13%
5 소재 6.89%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DEI 아이콘
251
Douglas Emmett
DEI
US$16.7억
– –
-13,499
청산됨 -US$12.7만 –
DLTR 아이콘
252
Dollar Tree
DLTR
US$266억
– –
-7,000
청산됨 -US$76.7만 –
EQNR 아이콘
253
Equinor
EQNR
US$1006억
– –
-7,155
청산됨 -US$30.2만 –
EW 아이콘
254
Edwards Lifesciences
EW
US$610억
– –
-7,077
청산됨 -US$56.7만 –
FAST 아이콘
255
Fastenal
FAST
US$640억
– –
-11,300
청산됨 -US$52.4만 –
FBIN 아이콘
256
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$57.2억
– –
-5,400
청산됨 -US$21만 –
GEN 아이콘
257
Gen Digital
GEN
US$178억
– –
-16,411
청산됨 -US$30.9만 –
GNTX 아이콘
258
Gentex
GNTX
US$39.7억
– –
-14,775
청산됨 -US$32.3만 –
GOOGL 아이콘
259
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.71조
– –
-2,100
청산됨 -US$60.4만 –
GPK 아이콘
260
Graphic Packaging
GPK
US$32.5억
– –
-14,800
청산됨 -US$14.7만 –
HDB 아이콘
261
HDFC Bank
HDB
US$1330억
– –
-12,373
청산됨 -US$30.8만 –
HIMS 아이콘
262
Hims & Hers Health
HIMS
US$47.3억
– –
-20,908
청산됨 -US$43.4만 –
HOG 아이콘
263
Harley-Davidson
HOG
US$33.2억
– –
-12,251
청산됨 -US$24.8만 –
IBN 아이콘
264
ICICI Bank
IBN
US$1239억
– –
-23,858
청산됨 -US$61.8만 –
IONQ 아이콘
265
IonQ
IONQ
US$146억
– –
-50,600
청산됨 -US$146만 –
IREN 아이콘
266
Iris Energy
IREN
US$83.6억
– –
-28,800
청산됨 -US$98.7만 –
JBLU 아이콘
267
JetBlue
JBLU
US$14.7억
– –
-10,400
청산됨 -US$4.6만 –
JNJ 아이콘
268
Johnson & Johnson
JNJ
US$6857억
– –
-1,354
청산됨 -US$33.1만 –
LW 아이콘
269
Lamb Weston
LW
US$76.5억
– –
-30,900
청산됨 -US$131만 –
MARA 아이콘
270
Marathon Digital Holdings
MARA
US$29.4억
– –
-103,300
청산됨 -US$84.3만 –
META 아이콘
271
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
– –
-4,700
청산됨 -US$269만 –
MIST 아이콘
272
Milestone Pharmaceuticals
MIST
US$8437만
– –
-10,015
청산됨 -US$1.19만 –
MKC 아이콘
273
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
– –
-12,300
청산됨 -US$62만 –
MO 아이콘
274
Altria Group
MO
US$1305억
– –
-10,600
청산됨 -US$69.9만 –
NCLH 아이콘
275
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$85.5억
– –
-25,900
청산됨 -US$48.4만 –
9 10
11
12 13

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Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Bayesian Capital Management 측은 US$1.56억 상당의 328개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8195만에서 91% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.

Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7884만 규모를 투입해 신규 포지션 191개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 67,999주를 보유했으며 가치는 US$653만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sandisk 주식으로, 보유분을 추정 US$533만 규모 줄였어요.

  • Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$653만 상당의 67,999주를 매수했어요.
  • Bayesian Capital Management 측이 2026년 2분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$576만 규모예요.
  • Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$533만예요.
  • Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$287만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.56억 중 25% 비중을 차지해요.
  • Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 191개를 편입하고 105개를 청산했어요.
  • Bayesian Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 91% 상승해 US$1.56억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.