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Bayesian Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.56억 회전율 90.24%
1년 추정 수익률 14.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.46%
1년 예상 수익률
+14.89%
3년 예상 수익률
+106.87%
5년 예상 수익률
+133.82%
10년 예상 수익률
+1,146.1%
AUM
US$1.56억
AUM 성장
+US$7438만
자금 흐름
+US$7884만
자금 흐름 %
50.43%
상위 10개 보유 종목 비중
25.26%
보유액
328
신규
191
증가
20
축소
12
청산됨
105
평균 보유 기간
0 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$852만
2
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$641만
3
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$576만
4
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$356만
5
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$344만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SNDK 아이콘
Sandisk
SNDK
+US$533만
2
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$287만
3
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$269만
4
RKLB 아이콘
Rocket Lab Corp
RKLB
+US$261만
5
XBI 아이콘
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+US$254만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 27.57%
2 임의소비재 16.88%
3 금융 11.54%
4 헬스케어 9.13%
5 소재 6.89%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SNOW 아이콘
301
Snowflake
SNOW
US$1037억
– –
-1,374
청산됨 -US$20.7만 –
SOFI 아이콘
302
SoFi Technologies
SOFI
US$219억
– –
-52,860
청산됨 -US$83.9만 –
SOUN 아이콘
303
SoundHound AI
SOUN
US$20.2억
– –
-23,100
청산됨 -US$15.9만 –
SPCE 아이콘
304
Virgin Galactic
SPCE
US$4.4억
– –
-17,800
청산됨 -US$4.33만 –
SPGI 아이콘
305
S&P Global
SPGI
US$1359억
– –
-1,478
청산됨 -US$62.9만 –
STM 아이콘
306
STMicroelectronics
STM
US$398억
– –
-5,900
청산됨 -US$20.4만 –
TIGO 아이콘
307
Millicom
TIGO
US$142억
– –
-8,200
청산됨 -US$61.5만 –
TMO 아이콘
308
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2595억
– –
-1,153
청산됨 -US$56.7만 –
TMUS 아이콘
309
T-Mobile US
TMUS
US$1759억
– –
-2,734
청산됨 -US$57.4만 –
TROX 아이콘
310
Tronox
TROX
US$4.26억
– –
-11,100
청산됨 -US$10.8만 –
UDR 아이콘
311
UDR
UDR
US$117억
– –
-17,000
청산됨 -US$57.4만 –
VEEV 아이콘
312
Veeva Systems
VEEV
US$491억
– –
-1,851
청산됨 -US$32.5만 –
VFC 아이콘
313
VF Corp
VFC
US$82.9억
– –
-17,000
청산됨 -US$28.9만 –
W 아이콘
314
Wayfair
W
US$160억
– –
-2,800
청산됨 -US$21.1만 –
WDC 아이콘
315
Western Digital
WDC
US$1067억
– –
-1,681
청산됨 -US$45.5만 –
WMB 아이콘
316
Williams Companies
WMB
US$821억
– –
-4,300
청산됨 -US$31.3만 –
XBI 아이콘
317
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$105억
– –
-19,900
청산됨 -US$254만 –
XOM 아이콘
318
ExxonMobil
XOM
US$6709억
– –
-16,900
청산됨 -US$287만 –
XRAY 아이콘
319
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.7억
– –
-22,200
청산됨 -US$25.8만 –
ZETA 아이콘
320
Zeta Global
ZETA
US$81.3억
– –
-22,930
청산됨 -US$36.5만 –
ALAB 아이콘
321
Astera Labs
ALAB
US$380억
– –
-3,998
청산됨 -US$43.8만 –
SERV 아이콘
322
Serve Robotics
SERV
US$3.18억
– –
-12,300
청산됨 -US$10.4만 –
RZLV 아이콘
323
Rezolve AI
RZLV
US$5.63억
– –
-25,154
청산됨 -US$6.44만 –
NBIS 아이콘
324
Nebius Group N.V.
NBIS
US$382억
– –
-22,100
청산됨 -US$229만 –
BBNX 아이콘
325
Beta Bionics
BBNX
US$8.95억
– –
-10,017
청산됨 -US$10만 –
10 11 12
13
14

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Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Bayesian Capital Management 측은 US$1.56억 상당의 328개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8195만에서 91% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.

Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7884만 규모를 투입해 신규 포지션 191개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 67,999주를 보유했으며 가치는 US$653만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sandisk 주식으로, 보유분을 추정 US$533만 규모 줄였어요.

  • Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$653만 상당의 67,999주를 매수했어요.
  • Bayesian Capital Management 측이 2026년 2분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$576만 규모예요.
  • Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$533만예요.
  • Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$287만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.56억 중 25% 비중을 차지해요.
  • Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 191개를 편입하고 105개를 청산했어요.
  • Bayesian Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 91% 상승해 US$1.56억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.