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BCM
Bayesian Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.56억
회전율
90.24%
1년 추정 수익률
14.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.46%
1년 예상 수익률
+14.89%
3년 예상 수익률
+106.87%
5년 예상 수익률
+133.82%
10년 예상 수익률
+1,146.1%
AUM
US$1.56억
AUM 성장
+US$7438만
(+91%)
자금 흐름
+US$7884만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
50.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.26%
보유액
328
신규
191
증가
20
축소
12
청산됨
105
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$852만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$641만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$576만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$356만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$344만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$533만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$287만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$269만 |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$261만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$254만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.57% |
| 2 | 임의소비재 | 16.88% |
| 3 | 금융 | 11.54% |
| 4 | 헬스케어 | 9.13% |
| 5 | 소재 | 6.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Netflix
NFLX
US$2626억
| – | – |
-8,100
| 청산됨 | -US$77.9만 | – |
|
277
Nu Holdings
NU
US$597억
| – | – |
-29,900
| 청산됨 | -US$43만 | – |
|
278
nVent Electric
NVT
US$185억
| – | – |
-2,524
| 청산됨 | -US$29.9만 | – |
|
279
Ocular Therapeutix
OCUL
US$15억
| – | – |
-11,900
| 청산됨 | -US$10.1만 | – |
|
280
Ondas Inc
ONDS
US$34.8억
| – | – |
-13,057
| 청산됨 | -US$11.8만 | – |
|
281
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| – | – |
-4,560
| 청산됨 | -US$42.1만 | – |
|
282
Oscar Health
OSCR
US$100억
| – | – |
-14,500
| 청산됨 | -US$16.6만 | – |
|
283
Occidental Petroleum
OXY
US$557억
| – | – |
-9,068
| 청산됨 | -US$58.9만 | – |
|
284
Palo Alto Networks
PANW
US$2708억
| – | – |
-9,400
| 청산됨 | -US$151만 | – |
|
285
PACCAR
PCAR
US$557억
| – | – |
-1,771
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
286
PG&E
PCG
US$289억
| – | – |
-15,800
| 청산됨 | -US$27.8만 | – |
|
287
Pfizer
PFE
US$1666억
| – | – |
-46,700
| 청산됨 | -US$131만 | – |
|
288
Precigen
PGEN
US$17억
| – | – |
-39,600
| 청산됨 | -US$15.3만 | – |
|
289
Qfin Holdings
QFIN
US$6.82억
| – | – |
-13,977
| 청산됨 | -US$18만 | – |
|
290
Roblox
RBLX
US$369억
| – | – |
-7,780
| 청산됨 | -US$44만 | – |
|
291
Redwire
RDW
US$20.4억
| – | – |
-24,700
| 청산됨 | -US$21만 | – |
|
292
Regions Financial
RF
US$246억
| – | – |
-22,900
| 청산됨 | -US$59.8만 | – |
|
|
293
Rocket Lab Corp
RKLB
US$376억
| – | – |
-40,600
| 청산됨 | -US$261만 | – |
|
294
Ryanair
RYAAY
US$320억
| – | – |
-3,522
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
295
Satellogic
SATL
US$6.09억
| – | – |
-11,205
| 청산됨 | -US$6.1만 | – |
|
296
Starbucks
SBUX
US$1248억
| – | – |
-3,500
| 청산됨 | -US$31.4만 | – |
|
297
Sigma Lithium
SGML
US$6.7억
| – | – |
-13,100
| 청산됨 | -US$16.2만 | – |
|
298
Shell
SHEL
US$2800억
| – | – |
-8,043
| 청산됨 | -US$74.8만 | – |
|
299
Shopify
SHOP
US$1956억
| – | – |
-3,739
| 청산됨 | -US$44.4만 | – |
|
300
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| – | – |
-4,700
| 청산됨 | -US$45.3만 | – |
|
유사한 펀드
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Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bayesian Capital Management 측은 US$1.56억 상당의 328개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8195만에서 91% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7884만 규모를 투입해 신규 포지션 191개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 67,999주를 보유했으며 가치는 US$653만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sandisk 주식으로, 보유분을 추정 US$533만 규모 줄였어요.
- Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$653만 상당의 67,999주를 매수했어요.
- Bayesian Capital Management 측이 2026년 2분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$576만 규모예요.
- Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$533만예요.
- Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$287만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.56억 중 25% 비중을 차지해요.
- Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 191개를 편입하고 105개를 청산했어요.
- Bayesian Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 91% 상승해 US$1.56억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.