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AlphaCore Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.4억
회전율
22.8%
1년 추정 수익률
19.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+19.96%
3년 예상 수익률
+91.49%
5년 예상 수익률
+84.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$62.4억
AUM 성장
+US$7.99억
(+15%)
자금 흐름
+US$7.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.05%
보유액
1,807
신규
330
증가
806
축소
346
청산됨
82
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$6352만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$4839만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3451만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$3163만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3028만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$1324만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1115만 |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$972만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$825만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$731만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.25% |
| 2 | 정보기술 | 11.37% |
| 3 | 금융 | 5.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.58% |
| 5 | 에너지 | 3.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$48.6억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
+3,128
| 신규 | +US$30.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1127
RLI Corp
RLI
US$63.9억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
+5,098
| 신규 | +US$31.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1128
풋옵션
Devon Energy
DVN
US$531억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1129
iShares MSCI New Zealand ETF
ENZL
US$6567만
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
6,250
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1130
Avantor
AVTR
US$105억
| US$28만 | ﹤0.01% |
+18,615
| 신규 | +US$25만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1131
TTM Technologies
TTMI
US$78.1억
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
+2,272
| 신규 | +US$29.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1132
4D Molecular Therapeutics
FDMT
US$6.76억
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
+19,488
| 신규 | +US$25.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1133
NewMarket
NEU
US$65.2억
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
309
+51
| +20% | +US$4.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1134
Brunswick
BC
US$48.9억
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
+4,328
| 신규 | +US$33.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1135
Westlake Corp
WLK
US$81.3억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
+4,451
| 신규 | +US$33만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1136
APi Group
APG
US$185억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
+7,176
| 신규 | +US$28.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1137
Rexford Industrial Realty
REXR
US$79.7억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
+7,572
| 신규 | +US$28만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1138
ATI
ATI
US$249억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
+1,461
| 신규 | +US$29.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1139
Euroseas
ESEA
US$4.72억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
3,877
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1140
PBF Energy
PBF
US$84.5억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
+3,585
| 신규 | +US$24.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1141
Toast
TOST
US$201억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
9,510
-5,159
| -35% | -US$16.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1142
풋옵션
Seagate
STX
US$1213억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1143
Super Micro Computer
SMCI
US$177억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
+6,705
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1144
Brown-Forman Class B
BF.B
US$141억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
10,471
+1,311
| +14% | +US$3.53만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1145
Morningstar
MORN
US$91.4억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
+1,443
| 신규 | +US$27.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1146
StandardAero Inc
SARO
US$91억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
12,827
+6,140
| +92% | +US$16.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1147
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2457억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
+11,866
| 신규 | +US$26.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1148
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
1,179
-94
| -7% | -US$2.26만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1149
Rio Tinto
RIO
US$1349억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
2,890
-130
| -4% | -US$1.26만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1150
EPAM Systems
EPAM
US$83.2억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
2,507
-900
| -26% | -US$9.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
EQF
AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AlphaCore Capital 측은 US$62.4억 상당의 1,807개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$54.4억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7.82억 규모를 투입해 신규 포지션 330개를 개설하고 기존 보유 종목 806개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, 329,499주를 보유했으며 가치는 US$2707만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1324만 규모 줄였어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, US$2707만 상당의 329,499주를 매수했어요.
- AlphaCore Capital 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6352만 규모예요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$1324만예요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$476만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 20% 비중을 차지해요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 330개를 편입하고 82개를 청산했어요.
- AlphaCore Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 AlphaCore Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.