Wir sind mit live!
Mehr erfahren
AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
SiteOne Landscape Supply
SITE
5,07 Mrd. $
| 282.490 $ | ﹤0,01 % |
+3.128
| Neu | +307.852 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1127
RLI Corp
RLI
6,24 Mrd. $
| 281.970 $ | ﹤0,01 % |
+5.098
| Neu | +314.354 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1128
Put
Devon Energy
DVN
48,3 Mrd. $
| 281.850 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1129
iShares MSCI New Zealand ETF
ENZL
66,7 Mio. $
| 281.719 $ | ﹤0,01 % |
6.250
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1130
Avantor
AVTR
10,8 Mrd. $
| 280.156 $ | ﹤0,01 % |
+18.615
| Neu | +249.787 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1131
TTM Technologies
TTMI
7,94 Mrd. $
| 279.092 $ | ﹤0,01 % |
+2.272
| Neu | +291.777 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1132
4D Molecular Therapeutics
FDMT
689 Mio. $
| 278.873 $ | ﹤0,01 % |
+19.488
| Neu | +253.539 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1133
NewMarket
NEU
6,37 Mrd. $
| 278.117 $ | ﹤0,01 % |
309
+51
| +20 % | +43.993 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1134
Brunswick
BC
5,12 Mrd. $
| 278.031 $ | ﹤0,01 % |
+4.328
| Neu | +330.635 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1135
Westlake Corp
WLK
8,2 Mrd. $
| 277.342 $ | ﹤0,01 % |
+4.451
| Neu | +329.947 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1136
APi Group
APG
18,1 Mrd. $
| 276.994 $ | ﹤0,01 % |
+7.176
| Neu | +288.246 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1137
Rexford Industrial Realty
REXR
8,21 Mrd. $
| 276.756 $ | ﹤0,01 % |
+7.572
| Neu | +279.630 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1138
ATI
ATI
25,1 Mrd. $
| 276.713 $ | ﹤0,01 % |
+1.461
| Neu | +291.523 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1139
Euroseas
ESEA
456 Mio. $
| 276.508 $ | ﹤0,01 % |
3.877
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1140
PBF Energy
PBF
8,24 Mrd. $
| 275.902 $ | ﹤0,01 % |
+3.585
| Neu | +242.592 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1141
Toast
TOST
20,2 Mrd. $
| 275.695 $ | ﹤0,01 % |
9.510
-5.159
| -35 % | -166.146 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1142
Put
Seagate
STX
116 Mrd. $
| 275.489 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1143
Super Micro Computer
SMCI
18,8 Mrd. $
| 275.374 $ | ﹤0,01 % |
+6.705
| Neu | +227.905 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1144
Brown-Forman Class B
BF.B
13,9 Mrd. $
| 274.636 $ | ﹤0,01 % |
10.471
+1.311
| +14 % | +35.331 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1145
Morningstar
MORN
9,13 Mrd. $
| 274.228 $ | ﹤0,01 % |
+1.443
| Neu | +279.370 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1146
StandardAero Inc
SARO
9,5 Mrd. $
| 273.856 $ | ﹤0,01 % |
12.827
+6.140
| +92 % | +161.521 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1147
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
244 Mrd. $
| 273.749 $ | ﹤0,01 % |
+11.866
| Neu | +267.589 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1148
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,6 Mrd. $
| 273.092 $ | ﹤0,01 % |
1.179
-94
| -7 % | -22.608 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1149
Rio Tinto
RIO
141 Mrd. $
| 272.177 $ | ﹤0,01 % |
2.890
-130
| -4 % | -12.622 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1150
EPAM Systems
EPAM
8 Mrd. $
| 271.659 $ | ﹤0,01 % |
2.507
-900
| -26 % | -93.009 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .