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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
HEICO Corp
HEI
46,5 Mrd. $
| 315.004 $ | 0,01 % |
1.039
+154
| +17 % | +52.354 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1077
Primerica
PRI
8,82 Mrd. $
| 314.610 $ | 0,01 % |
+1.155
| Neu | +347.588 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1078
Ralph Lauren
RL
22,3 Mrd. $
| 314.484 $ | 0,01 % |
884
+338
| +62 % | +124.530 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1079
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,2 Mrd. $
| 312.417 $ | 0,01 % |
+812
| Neu | +321.764 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1080
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,2 Mrd. $
| 311.668 $ | 0,01 % |
14.141
-79
| -0,6 % | -1.875 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1081
RenaissanceRe
RNR
14 Mrd. $
| 310.935 $ | 0,01 % |
977
+162
| +20 % | +52.477 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1082
CALL
Uber
UBER
140 Mrd. $
| 310.087 $ | 0,01 % |
210
+60
| +40 % | +4.388 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1083
Vornado Realty Trust
VNO
6,7 Mrd. $
| 309.697 $ | 0,01 % |
9.141
+3.681
| +67 % | +139.415 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1084
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,37 Mrd. $
| 309.539 $ | 0,01 % |
+3.614
| Neu | +267.489 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1085
MGM Resorts International
MGM
8,18 Mrd. $
| 308.469 $ | ﹤0,01 % |
9.935
+405
| +4 % | +17.292 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1086
Lincoln Electric
LECO
14,9 Mrd. $
| 308.445 $ | ﹤0,01 % |
1.164
+115
| +11 % | +30.652 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1087
BitMine Immersion Technologies
BMNR
11,3 Mrd. $
| 308.438 $ | ﹤0,01 % |
11.670
+1.130
| +11 % | +23.352 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1088
Iridium Communications
IRDM
4,67 Mrd. $
| 308.010 $ | ﹤0,01 % |
6.430
-823
| -11 % | -39.711 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1089
LivaNova
LIVN
4,96 Mrd. $
| 307.913 $ | ﹤0,01 % |
+4.025
| Neu | +321.529 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1090
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,7 Mrd. $
| 306.379 $ | ﹤0,01 % |
8.052
-3.014
| -27 % | -139.563 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1091
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,23 Mrd. $
| 305.984 $ | ﹤0,01 % |
20.872
+6.314
| +43 % | +110.546 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1092
Pool Corp
POOL
7,56 Mrd. $
| 305.772 $ | ﹤0,01 % |
1.889
-570
| -23 % | -107.819 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1093
Rollins
ROL
18,3 Mrd. $
| 304.754 $ | ﹤0,01 % |
+10.118
| Neu | +380.116 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1094
Duolingo
DUOL
7,57 Mrd. $
| 304.024 $ | ﹤0,01 % |
+2.135
| Neu | +296.117 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1095
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
| 303.589 $ | ﹤0,01 % |
+1.896
| Neu | +343.909 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1096
BHP
BHP
203 Mrd. $
| 301.267 $ | ﹤0,01 % |
3.551
+290
| +9 % | +25.276 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1097
Allegro MicroSystems
ALGM
5,25 Mrd. $
| 300.833 $ | ﹤0,01 % |
+8.276
| Neu | +346.817 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1098
CRH
CRH
63,1 Mrd. $
| 300.812 $ | ﹤0,01 % |
3.633
-562
| -13 % | -53.852 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1099
Veralto
VLTO
28,5 Mrd. $
| 300.801 $ | ﹤0,01 % |
+3.189
| Neu | +304.620 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1100
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,41 Mrd. $
| 300.226 $ | ﹤0,01 % |
4.300
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .