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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Envista
NVST
3,93 Mrd. $
| 330.270 $ | 0,01 % |
+14.072
| Neu | +373.288 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1052
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
| 329.398 $ | 0,01 % |
9.092
+4.102
| +82 % | +149.843 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1053
Fox Class A
FOXA
28,9 Mrd. $
| 328.474 $ | 0,01 % |
+5.243
| Neu | +326.284 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1054
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
| 328.462 $ | 0,01 % |
1.441
-495
| -26 % | -114.322 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1055
Affirm
AFRM
22,1 Mrd. $
| 328.150 $ | 0,01 % |
4.740
+1.875
| +65 % | +140.903 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1056
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
12,8 Mrd. $
| 327.025 $ | 0,01 % |
4.502
-500
| -10 % | -30.971 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1057
Bank of Montreal
BMO
120 Mrd. $
| 326.639 $ | 0,01 % |
1.953
+190
| +11 % | +33.552 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1058
Vulcan Materials
VMC
35,8 Mrd. $
| 325.608 $ | 0,01 % |
1.331
+184
| +16 % | +50.057 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1059
Brink's
BCO
4,81 Mrd. $
| 325.368 $ | 0,01 % |
+3.222
| Neu | +357.292 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1060
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,18 Mrd. $
| 325.069 $ | 0,01 % |
29.797
-10.099
| -25 % | -121.835 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1061
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
22,1 Mrd. $
| 324.957 $ | 0,01 % |
+1.317
| Neu | +335.146 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1062
Crocs
CROX
7,49 Mrd. $
| 324.128 $ | 0,01 % |
2.763
+694
| +34 % | +87.594 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1063
Masco
MAS
16,3 Mrd. $
| 322.037 $ | 0,01 % |
+4.778
| Neu | +352.986 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1064
Nicht mehr gelistet
Roku
ROKU
| 321.920 $ | 0,01 % |
2.114
+586
| +38 % | +88.181 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1065
Mettler-Toledo International
MTD
34,6 Mrd. $
| 321.832 $ | 0,01 % |
+213
| Neu | +293.724 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1066
MarketAxess Holdings
MKTX
5,82 Mrd. $
| 320.136 $ | 0,01 % |
1.953
+78
| +4 % | +11.567 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1067
QXO Inc
QXO
13,1 Mrd. $
| 319.160 $ | 0,01 % |
27.302
+9.861
| +57 % | +135.627 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1068
RH
RH
2,45 Mrd. $
| 318.742 $ | 0,01 % |
2.618
-7
| -0,3 % | -1.108 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1069
Landstar System
LSTR
5,05 Mrd. $
| 318.739 $ | 0,01 % |
1.890
-306
| -14 % | -56.750 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1070
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,3 Mrd. $
| 318.401 $ | 0,01 % |
6.818
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1071
Credo Technology Group
CRDO
24,7 Mrd. $
| 318.287 $ | 0,01 % |
+1.634
| Neu | +351.837 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1072
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,36 Mrd. $
| 317.917 $ | 0,01 % |
23.376
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1073
Carlisle Companies
CSL
15,3 Mrd. $
| 317.015 $ | 0,01 % |
+984
| Neu | +341.942 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1074
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 316.097 $ | 0,01 % |
9.940
+242
| +2 % | +8.249 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1075
Kilroy Realty
KRC
4,19 Mrd. $
| 315.680 $ | 0,01 % |
9.365
+3.921
| +72 % | +145.381 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .