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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Teleflex
TFX
6,55 Mrd. $
| 357.864 $ | 0,01 % |
+2.862
| Neu | +381.912 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1002
Camden Property Trust
CPT
11,6 Mrd. $
| 357.071 $ | 0,01 % |
3.675
+645
| +21 % | +69.756 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1003
West Pharmaceutical
WST
28,6 Mrd. $
| 356.671 $ | 0,01 % |
962
+243
| +34 % | +85.785 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1004
Hims & Hers Health
HIMS
5,41 Mrd. $
| 355.246 $ | 0,01 % |
+11.925
| Neu | +365.971 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1005
Deutsche Bank
DB
67,7 Mrd. $
| 354.880 $ | 0,01 % |
9.888
+3
| +0 % | +113 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1006
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,9 Mrd. $
| 354.336 $ | 0,01 % |
6.442
+23
| +0,4 % | +1.293 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1007
Commercial Metals
CMC
7,07 Mrd. $
| 353.741 $ | 0,01 % |
5.696
+2.474
| +77 % | +166.568 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1008
Chain Bridge Bancorp
CBNA
336 Mio. $
| 353.388 $ | 0,01 % |
7.669
+18
| +0,2 % | +818 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1009
Lamb Weston
LW
7,86 Mrd. $
| 353.166 $ | 0,01 % |
8.471
+3.724
| +78 % | +184.699 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1010
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,64 Mrd. $
| 353.128 $ | 0,01 % |
4.536
+216
| +5 % | +16.717 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1011
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 352.245 $ | 0,01 % |
6.900
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1012
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,3 Mrd. $
| 352.159 $ | 0,01 % |
3.730
+2
| +0,1 % | +194 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1013
Packaging Corp of America
PKG
22,9 Mrd. $
| 351.362 $ | 0,01 % |
1.530
-128
| -8 % | -30.755 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1014
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,9 Mrd. $
| 351.279 $ | 0,01 % |
3.130
-163
| -5 % | -19.353 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1015
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,43 Mrd. $
| 350.952 $ | 0,01 % |
4.481
+938
| +26 % | +68.270 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1016
Littelfuse
LFUS
9,8 Mrd. $
| 350.857 $ | 0,01 % |
828
-31
| -4 % | -13.076 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1017
SiriusXM
SIRI
11,1 Mrd. $
| 350.855 $ | 0,01 % |
+13.557
| Neu | +395.216 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1018
Amcor
AMCR
21,2 Mrd. $
| 348.864 $ | 0,01 % |
8.334
-1.541
| -16 % | -68.886 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1019
Range Resources
RRC
11,4 Mrd. $
| 348.361 $ | 0,01 % |
+9.405
| Neu | +369.339 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1020
Sotera Health
SHC
4,72 Mrd. $
| 346.706 $ | 0,01 % |
18.751
+6.307
| +51 % | +116.333 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1021
Applovin
APP
135 Mrd. $
| 346.193 $ | 0,01 % |
1.192
+398
| +50 % | +146.560 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1022
Xylem
XYL
22,8 Mrd. $
| 343.913 $ | 0,01 % |
3.396
+1.175
| +53 % | +134.472 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1023
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,92 Mrd. $
| 343.629 $ | 0,01 % |
6.818
-1.271
| -16 % | -64.137 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1024
Grand Canyon Education
LOPE
2,97 Mrd. $
| 343.351 $ | 0,01 % |
2.265
+736
| +48 % | +109.222 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1025
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 343.182 $ | 0,01 % |
121
+20
| +20 % | +15.193 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .