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AlphaCore Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.4억
회전율
22.8%
1년 추정 수익률
19.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+19.96%
3년 예상 수익률
+91.49%
5년 예상 수익률
+84.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$62.4억
AUM 성장
+US$7.99억
(+15%)
자금 흐름
+US$7.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.05%
보유액
1,807
신규
330
증가
806
축소
346
청산됨
82
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$6352만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$4839만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3451만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$3163만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3028만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$1324만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1115만 |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$972만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$825만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$731만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.25% |
| 2 | 정보기술 | 11.37% |
| 3 | 금융 | 5.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.58% |
| 5 | 에너지 | 3.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Teleflex
TFX
US$61.5억
| US$35.8만 | 0.01% |
+2,862
| 신규 | +US$38.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1002
Camden Property Trust
CPT
US$99.2억
| US$35.7만 | 0.01% |
3,675
+645
| +21% | +US$6.98만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1003
West Pharmaceutical
WST
US$290억
| US$35.7만 | 0.01% |
962
+243
| +34% | +US$8.58만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1004
Hims & Hers Health
HIMS
US$46.2억
| US$35.5만 | 0.01% |
+11,925
| 신규 | +US$36.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1005
Deutsche Bank
DB
US$679억
| US$35.5만 | 0.01% |
9,888
+3
| +0% | +US$113 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1006
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$160억
| US$35.4만 | 0.01% |
6,442
+23
| +0.4% | +US$1.29천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1007
Commercial Metals
CMC
US$68.5억
| US$35.4만 | 0.01% |
5,696
+2,474
| +77% | +US$16.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1008
Chain Bridge Bancorp
CBNA
US$3.46억
| US$35.3만 | 0.01% |
7,669
+18
| +0.2% | +US$818 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1009
Lamb Weston
LW
US$77.2억
| US$35.3만 | 0.01% |
8,471
+3,724
| +78% | +US$18.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1010
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.5억
| US$35.3만 | 0.01% |
4,536
+216
| +5% | +US$1.67만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1011
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$35.2만 | 0.01% |
6,900
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1012
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$92.9억
| US$35.2만 | 0.01% |
3,730
+2
| +0.1% | +US$194 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1013
Packaging Corp of America
PKG
US$224억
| US$35.1만 | 0.01% |
1,530
-128
| -8% | -US$3.08만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1014
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$166억
| US$35.1만 | 0.01% |
3,130
-163
| -5% | -US$1.94만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1015
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$34.9억
| US$35.1만 | 0.01% |
4,481
+938
| +26% | +US$6.83만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1016
Littelfuse
LFUS
US$98.5억
| US$35.1만 | 0.01% |
828
-31
| -4% | -US$1.31만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1017
SiriusXM
SIRI
US$107억
| US$35.1만 | 0.01% |
+13,557
| 신규 | +US$39.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1018
Amcor
AMCR
US$202억
| US$34.9만 | 0.01% |
8,334
-1,541
| -16% | -US$6.89만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1019
Range Resources
RRC
US$121억
| US$34.8만 | 0.01% |
+9,405
| 신규 | +US$36.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1020
Sotera Health
SHC
US$47.4억
| US$34.7만 | 0.01% |
18,751
+6,307
| +51% | +US$11.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1021
Applovin
APP
US$1355억
| US$34.6만 | 0.01% |
1,192
+398
| +50% | +US$14.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1022
Xylem
XYL
US$216억
| US$34.4만 | 0.01% |
3,396
+1,175
| +53% | +US$13.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1023
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1억
| US$34.4만 | 0.01% |
6,818
-1,271
| -16% | -US$6.41만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1024
Grand Canyon Education
LOPE
US$30.8억
| US$34.3만 | 0.01% |
2,265
+736
| +48% | +US$10.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1025
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$34.3만 | 0.01% |
121
+20
| +20% | +US$1.52만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
EQF
AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AlphaCore Capital 측은 US$62.4억 상당의 1,807개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$54.4억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7.82억 규모를 투입해 신규 포지션 330개를 개설하고 기존 보유 종목 806개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, 329,499주를 보유했으며 가치는 US$2707만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1324만 규모 줄였어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, US$2707만 상당의 329,499주를 매수했어요.
- AlphaCore Capital 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6352만 규모예요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$1324만예요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$476만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 20% 비중을 차지해요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 330개를 편입하고 82개를 청산했어요.
- AlphaCore Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 AlphaCore Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.