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AlphaCore Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.4억
회전율
22.8%
1년 추정 수익률
19.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+19.96%
3년 예상 수익률
+91.49%
5년 예상 수익률
+84.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$62.4억
AUM 성장
+US$7.99억
(+15%)
자금 흐름
+US$7.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.05%
보유액
1,807
신규
330
증가
806
축소
346
청산됨
82
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$6352만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$4839만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3451만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$3163만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3028만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$1324만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1115만 |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$972만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$825만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$731만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.25% |
| 2 | 정보기술 | 11.37% |
| 3 | 금융 | 5.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.58% |
| 5 | 에너지 | 3.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Otis Worldwide
OTIS
US$295억
| US$37.4만 | 0.01% |
5,810
-765
| -12% | -US$5.44만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
977
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13억
| US$37.3만 | 0.01% |
3,528
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
978
Opendoor
OPEN
US$11.1억
| US$37.2만 | 0.01% |
157,158
-17,248
| -10% | -US$6.18만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
979
Invitation Homes
INVH
US$155억
| US$37.1만 | 0.01% |
+13,995
| 신규 | +US$40.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
980
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$301억
| US$37.1만 | 0.01% |
4,270
+2,800
| +190% | +US$25.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
981
Travel + Leisure Co
TNL
US$47.3억
| US$37.1만 | 0.01% |
5,990
+2,421
| +68% | +US$17.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
982
CNH Industrial
CNH
US$192억
| US$37.1만 | 0.01% |
28,838
+14,037
| +95% | +US$16.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
983
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$130억
| US$37만 | 0.01% |
2,727
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
984
Neumora Therapeutics
NMRA
US$8324만
| US$36.9만 | 0.01% |
618,361
-20,423
| -3% | -US$2.83만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
985
Roivant Sciences
ROIV
US$284억
| US$36.5만 | 0.01% |
+9,979
| 신규 | +US$36.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
986
VICI Properties
VICI
US$275억
| US$36.3만 | 0.01% |
+15,615
| 신규 | +US$40.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
987
콜옵션
Devon Energy
DVN
US$530억
| US$36.3만 | 0.01% |
500
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
988
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$182억
| US$36.2만 | 0.01% |
8,749
-1,366
| -14% | -US$5.78만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
989
NRG Energy
NRG
US$202억
| US$36.2만 | 0.01% |
3,780
+1,868
| +98% | +US$22.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
990
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$58.5억
| US$36.1만 | 0.01% |
+5,027
| 신규 | +US$37.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
991
Revolution Medicines
RVMD
US$371억
| US$36.1만 | 0.01% |
+1,759
| 신규 | +US$34.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
992
TransUnion
TRU
US$155억
| US$36.1만 | 0.01% |
+5,907
| 신규 | +US$46.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
993
Planet Fitness
PLNT
US$45.4억
| US$36만 | 0.01% |
+8,538
| 신규 | +US$43.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
994
Gen Digital
GEN
US$179억
| US$36만 | 0.01% |
16,359
+6,124
| +60% | +US$17만 |
2026 Q2
1분기
|
|
995
Caris Life Sciences
CAI
US$65.9억
| US$36만 | 0.01% |
+11,751
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
996
IDEX
IEX
US$175억
| US$36만 | 0.01% |
+1,578
| 신규 | +US$36만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
997
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$115억
| US$35.9만 | 0.01% |
8,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
998
FTI Consulting
FCN
US$55.4억
| US$35.9만 | 0.01% |
+2,669
| 신규 | +US$40.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
999
BorgWarner
BWA
US$102억
| US$35.9만 | 0.01% |
5,970
-145
| -2% | -US$9.35천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1000
SEI Investments
SEIC
US$129억
| US$35.8만 | 0.01% |
3,488
+826
| +31% | +US$8.56만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
EQF
AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AlphaCore Capital 측은 US$62.4억 상당의 1,807개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$54.4억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7.82억 규모를 투입해 신규 포지션 330개를 개설하고 기존 보유 종목 806개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, 329,499주를 보유했으며 가치는 US$2707만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1324만 규모 줄였어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, US$2707만 상당의 329,499주를 매수했어요.
- AlphaCore Capital 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6352만 규모예요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$1324만예요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$476만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 20% 비중을 차지해요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 330개를 편입하고 82개를 청산했어요.
- AlphaCore Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 AlphaCore Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.