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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Otis Worldwide
OTIS
30,1 Mrd. $
| 373.668 $ | 0,01 % |
5.810
-765
| -12 % | -54.424 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
977
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,25 Mrd. $
| 372.768 $ | 0,01 % |
3.528
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
978
Opendoor
OPEN
1,3 Mrd. $
| 372.464 $ | 0,01 % |
157.158
-17.248
| -10 % | -61.820 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
979
Invitation Homes
INVH
15,6 Mrd. $
| 370.894 $ | 0,01 % |
+13.995
| Neu | +407.858 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
980
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 370.636 $ | 0,01 % |
4.270
+2.800
| +190 % | +252.293 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
981
Travel + Leisure Co
TNL
4,54 Mrd. $
| 370.601 $ | 0,01 % |
5.990
+2.421
| +68 % | +172.301 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
982
CNH Industrial
CNH
18,6 Mrd. $
| 370.568 $ | 0,01 % |
28.838
+14.037
| +95 % | +164.018 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
983
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
12,8 Mrd. $
| 369.590 $ | 0,01 % |
2.727
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
984
Neumora Therapeutics
NMRA
94,6 Mio. $
| 368.667 $ | 0,01 % |
618.361
-20.423
| -3 % | -28.270 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
985
Roivant Sciences
ROIV
28,1 Mrd. $
| 364.932 $ | 0,01 % |
+9.979
| Neu | +361.834 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
986
VICI Properties
VICI
27,3 Mrd. $
| 363.449 $ | 0,01 % |
+15.615
| Neu | +402.150 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
987
CALL
Devon Energy
DVN
46,4 Mrd. $
| 363.184 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
988
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
| 362.471 $ | 0,01 % |
8.749
-1.366
| -14 % | -57.847 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
989
NRG Energy
NRG
18,6 Mrd. $
| 361.534 $ | 0,01 % |
3.780
+1.868
| +98 % | +225.218 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
990
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,74 Mrd. $
| 361.140 $ | 0,01 % |
+5.027
| Neu | +372.148 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
991
Revolution Medicines
RVMD
41,6 Mrd. $
| 361.052 $ | 0,01 % |
+1.759
| Neu | +348.667 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
992
TransUnion
TRU
15,5 Mrd. $
| 361.036 $ | 0,01 % |
+5.907
| Neu | +460.981 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
993
Planet Fitness
PLNT
4,48 Mrd. $
| 360.474 $ | 0,01 % |
+8.538
| Neu | +435.514 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
994
Gen Digital
GEN
17,7 Mrd. $
| 360.225 $ | 0,01 % |
16.359
+6.124
| +60 % | +169.916 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
995
Caris Life Sciences
CAI
7,24 Mrd. $
| 359.933 $ | 0,01 % |
+11.751
| Neu | +263.889 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
996
IDEX
IEX
16,7 Mrd. $
| 359.752 $ | 0,01 % |
+1.578
| Neu | +359.790 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
997
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,5 Mrd. $
| 359.120 $ | 0,01 % |
8.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
998
FTI Consulting
FCN
5,33 Mrd. $
| 359.007 $ | 0,01 % |
+2.669
| Neu | +405.503 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
999
BorgWarner
BWA
9,8 Mrd. $
| 358.857 $ | 0,01 % |
5.970
-145
| -2 % | -9.353 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1000
SEI Investments
SEIC
12,5 Mrd. $
| 358.078 $ | 0,01 % |
3.488
+826
| +31 % | +85.650 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .