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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,5 Mrd. $
| 391.252 $ | 0,01 % |
15.943
+5.105
| +47 % | +130.740 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
952
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15 Mrd. $
| 390.260 $ | 0,01 % |
4.169
+769
| +23 % | +77.567 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
953
Brookfield
BN
93 Mrd. $
| 390.006 $ | 0,01 % |
10.680
+5.664
| +113 % | +233.880 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
954
Corcept Therapeutics
CORT
7,97 Mrd. $
| 389.708 $ | 0,01 % |
+3.382
| Neu | +363.725 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
955
Cerebras Systems
CBRS
23,2 Mrd. $
| 388.876 $ | 0,01 % |
+2.189
| Neu | +440.121 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
956
Flowserve
FLS
10,6 Mrd. $
| 386.242 $ | 0,01 % |
5.282
-70
| -1 % | -5.255 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
957
Novo Nordisk
NVO
179 Mrd. $
| 386.189 $ | 0,01 % |
10.187
+4.206
| +70 % | +193.915 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
958
Powell Industries
POWL
5,17 Mrd. $
| 385.173 $ | 0,01 % |
+2.088
| Neu | +428.626 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
959
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
| 384.532 $ | 0,01 % |
+16.021
| Neu | +393.639 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
960
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,13 Mrd. $
| 384.205 $ | 0,01 % |
21.929
+1.645
| +8 % | +29.262 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
961
Fiserv Inc
FISV
32,7 Mrd. $
| 384.155 $ | 0,01 % |
+8.503
| Neu | +435.150 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
962
American Homes 4 Rent
AMH
11,5 Mrd. $
| 383.248 $ | 0,01 % |
12.611
+1.426
| +13 % | +47.203 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
963
Regal Rexnord
RRX
12 Mrd. $
| 383.035 $ | 0,01 % |
2.468
+1.055
| +75 % | +190.427 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
964
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,07 Mrd. $
| 382.757 $ | 0,01 % |
38.207
-52
| -0,1 % | -577 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
965
Idacorp
IDA
8,61 Mrd. $
| 382.385 $ | 0,01 % |
+2.925
| Neu | +411.678 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
966
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11 Mrd. $
| 382.020 $ | 0,01 % |
6.367
+2.706
| +74 % | +170.410 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
967
FNB Corp
FNB
6,35 Mrd. $
| 381.236 $ | 0,01 % |
22.152
+11.824
| +114 % | +219.999 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
968
MP Materials
MP
6,68 Mrd. $
| 381.157 $ | 0,01 % |
8.060
+2.868
| +55 % | +145.577 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
969
Copart
CPRT
29,6 Mrd. $
| 380.802 $ | 0,01 % |
13.959
-4.394
| -24 % | -131.751 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
970
Trex
TREX
5,28 Mrd. $
| 380.366 $ | 0,01 % |
8.732
+4.257
| +95 % | +193.968 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
971
Independence Realty Trust
IRT
3,5 Mrd. $
| 380.158 $ | 0,01 % |
26.164
-2.102
| -7 % | -34.114 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
972
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,45 Mrd. $
| 380.111 $ | 0,01 % |
7.889
-659
| -8 % | -34.217 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
973
United Therapeutics
UTHR
25,3 Mrd. $
| 378.239 $ | 0,01 % |
698
-241
| -26 % | -124.607 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
974
Vistra
VST
45,7 Mrd. $
| 377.557 $ | 0,01 % |
2.729
+1.414
| +108 % | +208.024 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
975
LHA Market State Tactical Beta ETF
MSTB
191 Mio. $
| 375.858 $ | 0,01 % |
8.550
-400
| -4 % | -17.438 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .