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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
| 432.820 $ | 0,01 % |
11.399
+5.820
| +104 % | +248.231 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
902
USA Compression Partners
USAC
3,69 Mrd. $
| 431.495 $ | 0,01 % |
17.350
+350
| +2 % | +9.253 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
903
Timken Company
TKR
7,66 Mrd. $
| 431.275 $ | 0,01 % |
3.694
+1.850
| +100 % | +237.651 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
904
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,89 Mrd. $
| 429.633 $ | 0,01 % |
17.429
-11.960
| -41 % | -320.016 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
905
Raymond James Financial
RJF
32,2 Mrd. $
| 429.182 $ | 0,01 % |
2.716
-326
| -11 % | -55.915 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
906
Reddit
RDDT
20,5 Mrd. $
| 428.175 $ | 0,01 % |
+3.006
| Neu | +496.823 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
907
Fidelity National Information Services
FIS
15,5 Mrd. $
| 426.351 $ | 0,01 % |
12.959
+7.262
| +127 % | +294.286 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
908
HF Sinclair
DINO
17,2 Mrd. $
| 424.339 $ | 0,01 % |
3.954
+771
| +24 % | +72.960 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
909
Exelixis
EXEL
17,1 Mrd. $
| 422.480 $ | 0,01 % |
7.233
-3.216
| -31 % | -179.330 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
910
Cooper Companies
COO
12 Mrd. $
| 421.205 $ | 0,01 % |
7.451
+3.004
| +68 % | +205.329 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
911
Equity Lifestyle Properties
ELS
12 Mrd. $
| 420.856 $ | 0,01 % |
+7.207
| Neu | +458.369 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
912
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,4 Mrd. $
| 419.484 $ | 0,01 % |
1.398
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
913
Macy's
M
6,5 Mrd. $
| 419.330 $ | 0,01 % |
18.386
+9.194
| +100 % | +213.829 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
914
Zoetis
ZTS
33,1 Mrd. $
| 418.836 $ | 0,01 % |
5.998
+2.481
| +71 % | +185.437 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
915
Peapack-Gladstone Financial
PGC
817 Mio. $
| 418.010 $ | 0,01 % |
9.583
-2.890
| -23 % | -132.410 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
916
Constellation Brands
STZ
24,3 Mrd. $
| 417.870 $ | 0,01 % |
3.696
+534
| +17 % | +68.851 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
917
ResMed
RMD
33,1 Mrd. $
| 416.552 $ | 0,01 % |
+1.884
| Neu | +410.984 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
918
NiSource
NI
21,8 Mrd. $
| 416.520 $ | 0,01 % |
10.680
+4.561
| +75 % | +196.024 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
919
Cognex
CGNX
8,89 Mrd. $
| 415.513 $ | 0,01 % |
6.851
+1.820
| +36 % | +114.168 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
920
Cboe Global Markets
CBOE
38,3 Mrd. $
| 415.138 $ | 0,01 % |
1.508
-228
| -13 % | -64.614 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
921
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
| 414.787 $ | 0,01 % |
6.844
-1.082
| -14 % | -67.424 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
922
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 414.464 $ | 0,01 % |
4.122
+1.736
| +73 % | +174.680 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
923
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
7,73 Mrd. $
| 412.909 $ | 0,01 % |
1.019
+353
| +53 % | +139.788 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
924
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
915 Mio. $
| 412.152 $ | 0,01 % |
22.099
-684
| -3 % | -13.794 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
925
Albertsons Companies
ACI
6,15 Mrd. $
| 411.868 $ | 0,01 % |
35.475
+7.930
| +29 % | +100.334 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .