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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Wynn Resorts
WYNN
8,56 Mrd. $
| 470.067 $ | 0,01 % |
5.918
+509
| +9 % | +47.969 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
852
Steris
STE
24,5 Mrd. $
| 468.952 $ | 0,01 % |
2.233
+660
| +42 % | +146.494 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
853
Delta Air Lines
DAL
57,4 Mrd. $
| 468.886 $ | 0,01 % |
5.618
+832
| +17 % | +70.577 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
854
Crown Holdings
CCK
13,1 Mrd. $
| 468.020 $ | 0,01 % |
4.440
+1.993
| +81 % | +229.116 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
855
Sherwin-Williams
SHW
83,1 Mrd. $
| 467.448 $ | 0,01 % |
1.446
-78
| -5 % | -26.359 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
856
CarMax
KMX
7,31 Mrd. $
| 466.451 $ | 0,01 % |
8.464
+3.771
| +80 % | +219.620 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
857
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
9,28 Mrd. $
| 465.659 $ | 0,01 % |
+924
| Neu | +488.328 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
858
MicroSectors Gold 3x Leveraged ETN
SHNY
7,19 Mio. $
| 465.075 $ | 0,01 % |
+58.500
| Neu | +531.765 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
859
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38 Mrd. $
| 464.361 $ | 0,01 % |
7.596
+31
| +0,4 % | +1.939 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
860
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,2 Mrd. $
| 463.748 $ | 0,01 % |
2.033
-24
| -1 % | -6.018 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
861
Lennox International
LII
11,7 Mrd. $
| 463.672 $ | 0,01 % |
1.304
+556
| +74 % | +244.812 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
862
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,4 Mrd. $
| 463.596 $ | 0,01 % |
5.181
-372
| -7 % | -33.914 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
863
CALL
Halozyme
HALO
11,8 Mrd. $
| 462.500 $ | 0,01 % |
250
-80
| -24 % | -7.726 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
864
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,75 Mrd. $
| 462.204 $ | 0,01 % |
8.334
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
865
Hanover Insurance
THG
8,35 Mrd. $
| 461.857 $ | 0,01 % |
2.157
+939
| +77 % | +208.914 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
866
Aon
AON
71 Mrd. $
| 461.099 $ | 0,01 % |
1.666
-1.635
| -50 % | -552.988 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
867
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
15,8 Mrd. $
| 460.177 $ | 0,01 % |
5.905
+1.654
| +39 % | +154.986 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
868
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
15,1 Mrd. $
| 460.030 $ | 0,01 % |
1.987
+708
| +55 % | +174.908 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
869
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 459.412 $ | 0,01 % |
4.563
+149
| +3 % | +14.983 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
870
Evergy
EVRG
20,5 Mrd. $
| 458.168 $ | 0,01 % |
5.841
-168
| -3 % | -13.923 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
871
Toll Brothers
TOL
14,1 Mrd. $
| 457.746 $ | 0,01 % |
3.397
+1.486
| +78 % | +215.972 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
872
Aaon
AAON
4,72 Mrd. $
| 457.593 $ | 0,01 % |
5.529
+1.982
| +56 % | +178.403 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
873
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,5 Mrd. $
| 454.812 $ | 0,01 % |
8.686
+4
| +0 % | +210 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
874
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
3,97 Mrd. $
| 454.405 $ | 0,01 % |
8.216
+30
| +0,4 % | +1.645 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
875
Elastic
ESTC
9,04 Mrd. $
| 451.714 $ | 0,01 % |
+4.926
| Neu | +378.139 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .