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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
McCormick & Company Non-Voting
MKC
13 Mrd. $
| 522.544 $ | 0,01 % |
11.262
+4.610
| +69 % | +239.874 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
802
First Industrial Realty Trust
FR
7,13 Mrd. $
| 519.427 $ | 0,01 % |
8.724
+5.096
| +140 % | +323.519 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
803
American Financial Group
AFG
12,8 Mrd. $
| 518.867 $ | 0,01 % |
3.794
+1.745
| +85 % | +248.592 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
804
VF Corp
VFC
8,01 Mrd. $
| 518.617 $ | 0,01 % |
36.886
+25.502
| +224 % | +377.797 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
805
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 518.072 $ | 0,01 % |
10.658
-432
| -4 % | -22.058 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
806
Alliant Energy
LNT
18,8 Mrd. $
| 518.047 $ | 0,01 % |
+8.184
| Neu | +573.889 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
807
Host Hotels & Resorts
HST
16,9 Mrd. $
| 517.905 $ | 0,01 % |
22.943
+6.692
| +41 % | +154.615 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
808
American Healthcare REIT
AHR
13,4 Mrd. $
| 517.614 $ | 0,01 % |
10.095
+4.213
| +72 % | +230.657 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
809
SentinelOne
S
7,58 Mrd. $
| 517.255 $ | 0,01 % |
21.770
+35
| +0,2 % | +723 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
810
Owens Corning
OC
9,36 Mrd. $
| 516.108 $ | 0,01 % |
4.421
+1.985
| +81 % | +277.231 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
811
Ares Management
ARES
30,5 Mrd. $
| 515.562 $ | 0,01 % |
+4.438
| Neu | +579.818 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
812
Aramark
ARMK
13,9 Mrd. $
| 515.365 $ | 0,01 % |
9.624
+2.205
| +30 % | +126.571 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
813
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,63 Mrd. $
| 515.286 $ | 0,01 % |
4.602
-140
| -3 % | -16.342 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
814
Crown Castle
CCI
37,7 Mrd. $
| 515.209 $ | 0,01 % |
7.730
+4.352
| +129 % | +326.648 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
815
Skyworks Solutions
SWKS
19,3 Mrd. $
| 512.709 $ | 0,01 % |
5.998
-1.378
| -19 % | -97.062 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
816
Five Below
FIVE
13,2 Mrd. $
| 512.476 $ | 0,01 % |
2.334
+1.154
| +98 % | +258.818 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
817
Edwards Lifesciences
EW
58,7 Mrd. $
| 511.732 $ | 0,01 % |
5.928
-235
| -4 % | -20.885 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
818
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,13 Mrd. $
| 510.680 $ | 0,01 % |
6.800
+113
| +2 % | +9.071 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
819
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,03 Mrd. $
| 510.180 $ | 0,01 % |
14.852
-20.851
| -58 % | -800.920 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
820
Ingersoll Rand
IR
31,9 Mrd. $
| 509.956 $ | 0,01 % |
6.789
+920
| +16 % | +73.239 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
821
National Fuel Gas
NFG
6,98 Mrd. $
| 509.757 $ | 0,01 % |
6.674
+414
| +7 % | +33.593 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
822
Ulta Beauty
ULTA
27,6 Mrd. $
| 509.030 $ | 0,01 % |
+932
| Neu | +482.883 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
823
MACOM Technology Solutions
MTSI
16,1 Mrd. $
| 506.125 $ | 0,01 % |
+1.777
| Neu | +498.032 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
824
Expeditors International
EXPD
23,8 Mrd. $
| 505.729 $ | 0,01 % |
2.739
-598
| -18 % | -108.783 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
825
CAVA Group
CAVA
6,91 Mrd. $
| 504.374 $ | 0,01 % |
9.323
+3.826
| +70 % | +243.311 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .