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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Viking Holdings
VIK
38,9 Mrd. $
| 543.219 $ | 0,01 % |
6.935
-837
| -11 % | -78.721 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
777
FirstEnergy
FE
27 Mrd. $
| 540.628 $ | 0,01 % |
12.477
+8.194
| +191 % | +384.852 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
778
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
| 540.407 $ | 0,01 % |
17.918
+8.989
| +101 % | +276.676 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
779
Roblox
RBLX
36,9 Mrd. $
| 540.090 $ | 0,01 % |
12.747
+6.370
| +100 % | +289.033 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
780
Spotify
SPOT
125 Mrd. $
| 539.042 $ | 0,01 % |
1.106
+445
| +67 % | +226.505 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
781
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
334 Mio. $
| 537.763 $ | 0,01 % |
14.350
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
782
MasTec
MTZ
15,2 Mrd. $
| 537.041 $ | 0,01 % |
2.514
+1.514
| +151 % | +425.596 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
783
Popular Inc
BPOP
9,8 Mrd. $
| 536.922 $ | 0,01 % |
3.438
-260
| -7 % | -43.965 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
784
FedEx
FDX
74,7 Mrd. $
| 536.148 $ | 0,01 % |
1.875
-45
| -2 % | -14.136 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
785
The RMR Group
RMR
269 Mio. $
| 536.084 $ | 0,01 % |
29.651
-6.084
| -17 % | -119.161 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
786
Texas Roadhouse
TXRH
12,5 Mrd. $
| 535.465 $ | 0,01 % |
3.425
+546
| +19 % | +104.257 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
787
NNN REIT
NNN
8,09 Mrd. $
| 533.759 $ | 0,01 % |
12.990
+2.622
| +25 % | +119.885 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
788
Wintrust Financial
WTFC
10,5 Mrd. $
| 532.534 $ | 0,01 % |
3.755
+1.897
| +102 % | +295.345 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
789
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
| 532.054 $ | 0,01 % |
1.979
+586
| +42 % | +141.612 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
790
Universal Health Services
UHS
11,4 Mrd. $
| 531.842 $ | 0,01 % |
+3.052
| Neu | +511.484 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
791
Zebra Technologies
ZBRA
15,4 Mrd. $
| 529.354 $ | 0,01 % |
1.418
+57
| +4 % | +18.733 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
792
Chemed
CHE
6,97 Mrd. $
| 528.303 $ | 0,01 % |
1.046
+63
| +6 % | +32.550 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
793
Comcast
CMCSA
87 Mrd. $
| 527.352 $ | 0,01 % |
24.235
-1.108
| -4 % | -27.134 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
794
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10,4 Mrd. $
| 527.283 $ | 0,01 % |
1.396
+298
| +27 % | +104.017 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
795
Willis Towers Watson
WTW
30,2 Mrd. $
| 527.096 $ | 0,01 % |
1.827
+537
| +42 % | +169.687 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
796
Ooma
OOMA
502 Mio. $
| 525.028 $ | 0,01 % |
25.699
-885
| -3 % | -18.901 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
797
Graco
GGG
11,2 Mrd. $
| 524.664 $ | 0,01 % |
+6.828
| Neu | +533.638 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
798
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,7 Mrd. $
| 524.173 $ | 0,01 % |
1.777
-548
| -24 % | -156.943 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
799
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,55 Mrd. $
| 524.061 $ | 0,01 % |
10.536
-5.498
| -34 % | -273.877 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
800
Vivmark Residential
VMRK
51,2 Mrd. $
| 523.799 $ | 0,01 % |
8.621
+2.480
| +40 % | +163.828 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .