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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Dick's Sporting Goods
DKS
14,7 Mrd. $
| 504.259 $ | 0,01 % |
3.755
+1.351
| +56 % | +238.168 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
827
Samsara
IOT
24,6 Mrd. $
| 501.486 $ | 0,01 % |
13.152
-4.170
| -24 % | -159.832 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
828
PTC
PTC
21,3 Mrd. $
| 501.432 $ | 0,01 % |
3.574
-1.234
| -26 % | -169.357 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
829
Insmed
INSM
26,2 Mrd. $
| 499.363 $ | 0,01 % |
+4.375
| Neu | +515.361 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
830
Moderna
MRNA
100 Mrd. $
| 498.564 $ | 0,01 % |
+2.589
| Neu | +279.011 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
831
IonQ
IONQ
15,9 Mrd. $
| 494.302 $ | 0,01 % |
11.270
+4.796
| +74 % | +194.378 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
832
Paycom
PAYC
10,9 Mrd. $
| 493.848 $ | 0,01 % |
2.269
+289
| +15 % | +56.413 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
833
Vertiv
VRT
80,4 Mrd. $
| 492.514 $ | 0,01 % |
2.041
-316
| -13 % | -86.089 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
834
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,81 Mrd. $
| 491.760 $ | 0,01 % |
10.839
+2.414
| +29 % | +118.210 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
835
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,9 Mrd. $
| 491.683 $ | 0,01 % |
2.515
+44
| +2 % | +8.998 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
836
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
2,07 Mrd. $
| 489.651 $ | 0,01 % |
17.544
+302
| +2 % | +8.549 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
837
Charles River Laboratories
CRL
16,6 Mrd. $
| 488.537 $ | 0,01 % |
1.656
+48
| +3 % | +12.650 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
838
Robert Half
RHI
4,33 Mrd. $
| 488.334 $ | 0,01 % |
13.288
+2.319
| +21 % | +91.639 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
839
Deckers Outdoor
DECK
11,8 Mrd. $
| 488.219 $ | 0,01 % |
+6.248
| Neu | +576.239 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
840
iShares US Energy ETF
IYE
1,78 Mrd. $
| 487.618 $ | 0,01 % |
7.525
-243
| -3 % | -15.599 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
841
The Mosaic Company
MOS
7,18 Mrd. $
| 486.237 $ | 0,01 % |
22.459
+4.732
| +27 % | +109.807 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
842
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,1 Mrd. $
| 485.847 $ | 0,01 % |
2.795
+221
| +9 % | +45.227 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
843
Acuity Brands
AYI
10 Mrd. $
| 483.613 $ | 0,01 % |
1.561
+396
| +34 % | +131.795 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
844
Performance Food Group
PFGC
17,5 Mrd. $
| 479.695 $ | 0,01 % |
+5.242
| Neu | +548.698 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
845
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
842 Mio. $
| 479.488 $ | 0,01 % |
8.372
-120
| -1 % | -7.188 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
846
EQT Corp
EQT
33 Mrd. $
| 478.850 $ | 0,01 % |
+9.861
| Neu | +516.672 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
847
Elanco Animal Health
ELAN
13,3 Mrd. $
| 473.302 $ | 0,01 % |
21.139
+2.989
| +16 % | +72.186 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
848
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,08 Mrd. $
| 471.806 $ | 0,01 % |
9.242
+2
| +0 % | +112 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
849
Cintas
CTAS
89,9 Mrd. $
| 471.452 $ | 0,01 % |
2.417
+619
| +34 % | +123.091 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
850
MSC Industrial Direct
MSM
6,75 Mrd. $
| 471.249 $ | 0,01 % |
+3.809
| Neu | +464.944 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .